有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

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【提出】: 2022/01/14 9:02
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】
ラップ・アプローチ(安定コース)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年10月19日)	648,440,530	648,440,530	0.9759	0.9759
第2期計算期間末	(2016年 4月18日)	1,138,653,603	1,138,653,603	0.9901	0.9901
第3期計算期間末	(2016年10月18日)	1,126,065,882	1,126,065,882	0.9760	0.9760
第4期計算期間末	(2017年 4月18日)	1,028,574,083	1,028,574,083	1.0001	1.0001
第5期計算期間末	(2017年10月18日)	995,366,831	996,329,773	1.0337	1.0347
第6期計算期間末	(2018年 4月18日)	883,731,705	884,589,704	1.0300	1.0310
第7期計算期間末	(2018年10月18日)	777,210,014	777,975,715	1.0150	1.0160
第8期計算期間末	(2019年 4月18日)	583,890,364	584,456,498	1.0314	1.0324
第9期計算期間末	(2019年10月18日)	535,952,162	536,465,862	1.0433	1.0443
第10期計算期間末	(2020年 4月20日)	458,555,179	458,555,179	0.9780	0.9780
第11期計算期間末	(2020年10月19日)	478,833,829	479,307,595	1.0107	1.0117
第12期計算期間末	(2021年 4月19日)	500,370,801	500,840,412	1.0655	1.0665
第13期計算期間末	(2021年10月18日)	511,723,270	512,195,519	1.0836	1.0846
	2020年10月末日	472,119,184	―	0.9965	―
	11月末日	480,624,139	―	1.0247	―
	12月末日	477,256,258	―	1.0350	―
	2021年 1月末日	513,815,661	―	1.0428	―
	2月末日	500,207,486	―	1.0453	―
	3月末日	505,670,242	―	1.0607	―
	4月末日	500,602,030	―	1.0660	―
	5月末日	504,858,445	―	1.0681	―
	6月末日	513,786,066	―	1.0733	―
	7月末日	510,727,796	―	1.0743	―
	8月末日	511,714,383	―	1.0796	―
	9月末日	508,196,923	―	1.0750	―
	10月末日	510,249,310	―	1.0849	―

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年10月19日)	832,554,228	832,554,228	0.9513	0.9513
第2期計算期間末	(2016年 4月18日)	1,481,843,138	1,481,843,138	0.9287	0.9287
第3期計算期間末	(2016年10月18日)	1,415,743,253	1,415,743,253	0.9164	0.9164
第4期計算期間末	(2017年 4月18日)	1,352,744,655	1,352,744,655	0.9787	0.9787
第5期計算期間末	(2017年10月18日)	1,245,627,763	1,246,802,901	1.0600	1.0610
第6期計算期間末	(2018年 4月18日)	1,186,959,582	1,188,086,645	1.0531	1.0541
第7期計算期間末	(2018年10月18日)	1,034,679,302	1,035,675,125	1.0390	1.0400
第8期計算期間末	(2019年 4月18日)	805,345,010	806,114,893	1.0461	1.0471
第9期計算期間末	(2019年10月18日)	717,161,082	717,843,720	1.0506	1.0516
第10期計算期間末	(2020年 4月20日)	579,215,445	579,215,445	0.9468	0.9468
第11期計算期間末	(2020年10月19日)	593,825,735	594,405,865	1.0236	1.0246
第12期計算期間末	(2021年 4月19日)	600,563,404	601,088,343	1.1441	1.1451
第13期計算期間末	(2021年10月18日)	622,104,003	622,626,210	1.1913	1.1923
	2020年10月末日	577,517,995	―	0.9974	―
	11月末日	600,533,549	―	1.0528	―
	12月末日	597,174,526	―	1.0740	―
	2021年 1月末日	586,299,541	―	1.0937	―
	2月末日	588,847,093	―	1.1036	―
	3月末日	601,301,706	―	1.1345	―
	4月末日	599,381,408	―	1.1432	―
	5月末日	607,894,597	―	1.1482	―
	6月末日	606,913,566	―	1.1601	―
	7月末日	638,313,291	―	1.1581	―
	8月末日	645,832,924	―	1.1740	―
	9月末日	629,975,940	―	1.1715	―
	10月末日	615,296,679	―	1.1947	―

ラップ・アプローチ(成長コース)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年10月19日)	2,091,523,320	2,091,523,320	0.9266	0.9266
第2期計算期間末	(2016年 4月18日)	4,155,405,519	4,155,405,519	0.8693	0.8693
第3期計算期間末	(2016年10月18日)	3,935,247,436	3,935,247,436	0.8582	0.8582
第4期計算期間末	(2017年 4月18日)	3,551,020,294	3,551,020,294	0.9513	0.9513
第5期計算期間末	(2017年10月18日)	3,109,577,893	3,112,464,906	1.0771	1.0781
第6期計算期間末	(2018年 4月18日)	2,716,641,317	2,719,186,815	1.0672	1.0682
第7期計算期間末	(2018年10月18日)	2,245,959,531	2,248,092,445	1.0530	1.0540
第8期計算期間末	(2019年 4月18日)	1,642,857,932	1,644,420,790	1.0512	1.0522
第9期計算期間末	(2019年10月18日)	1,361,099,672	1,362,399,445	1.0472	1.0482
第10期計算期間末	(2020年 4月20日)	1,080,701,539	1,080,701,539	0.9065	0.9065
第11期計算期間末	(2020年10月19日)	1,187,148,972	1,188,310,703	1.0219	1.0229
第12期計算期間末	(2021年 4月19日)	1,300,448,080	1,301,536,374	1.1949	1.1959
第13期計算期間末	(2021年10月18日)	1,268,686,053	1,269,686,344	1.2683	1.2693
	2020年10月末日	1,141,593,123	―	0.9849	―
	11月末日	1,210,861,863	―	1.0655	―
	12月末日	1,215,697,426	―	1.0967	―
	2021年 1月末日	1,255,581,494	―	1.1263	―
	2月末日	1,248,204,053	―	1.1361	―
	3月末日	1,294,130,605	―	1.1807	―
	4月末日	1,294,365,080	―	1.1929	―
	5月末日	1,278,083,061	―	1.2000	―
	6月末日	1,280,445,639	―	1.2188	―
	7月末日	1,261,744,580	―	1.2118	―
	8月末日	1,279,934,776	―	1.2380	―
	9月末日	1,249,096,283	―	1.2374	―
	10月末日	1,257,146,012	―	1.2741	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

開示資料

決算