有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
ラップ・アプローチ(安定コース)
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
ラップ・アプローチ(成長コース)
ラップ・アプローチ(安定コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 648,440,530 | 648,440,530 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,138,653,603 | 1,138,653,603 | 0.9901 | 0.9901 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,126,065,882 | 1,126,065,882 | 0.9760 | 0.9760 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,028,574,083 | 1,028,574,083 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 995,366,831 | 996,329,773 | 1.0337 | 1.0347 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 883,731,705 | 884,589,704 | 1.0300 | 1.0310 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 777,210,014 | 777,975,715 | 1.0150 | 1.0160 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 583,890,364 | 584,456,498 | 1.0314 | 1.0324 |
| 第9期計算期間末 | (2019年10月18日) | 535,952,162 | 536,465,862 | 1.0433 | 1.0443 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 458,555,179 | 458,555,179 | 0.9780 | 0.9780 |
| 第11期計算期間末 | (2020年10月19日) | 478,833,829 | 479,307,595 | 1.0107 | 1.0117 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 4月19日) | 500,370,801 | 500,840,412 | 1.0655 | 1.0665 |
| 第13期計算期間末 | (2021年10月18日) | 511,723,270 | 512,195,519 | 1.0836 | 1.0846 |
| 2020年10月末日 | 472,119,184 | ― | 0.9965 | ― | |
| 11月末日 | 480,624,139 | ― | 1.0247 | ― | |
| 12月末日 | 477,256,258 | ― | 1.0350 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 513,815,661 | ― | 1.0428 | ― | |
| 2月末日 | 500,207,486 | ― | 1.0453 | ― | |
| 3月末日 | 505,670,242 | ― | 1.0607 | ― | |
| 4月末日 | 500,602,030 | ― | 1.0660 | ― | |
| 5月末日 | 504,858,445 | ― | 1.0681 | ― | |
| 6月末日 | 513,786,066 | ― | 1.0733 | ― | |
| 7月末日 | 510,727,796 | ― | 1.0743 | ― | |
| 8月末日 | 511,714,383 | ― | 1.0796 | ― | |
| 9月末日 | 508,196,923 | ― | 1.0750 | ― | |
| 10月末日 | 510,249,310 | ― | 1.0849 | ― | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 832,554,228 | 832,554,228 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,481,843,138 | 1,481,843,138 | 0.9287 | 0.9287 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,415,743,253 | 1,415,743,253 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,352,744,655 | 1,352,744,655 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 1,245,627,763 | 1,246,802,901 | 1.0600 | 1.0610 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 1,186,959,582 | 1,188,086,645 | 1.0531 | 1.0541 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 1,034,679,302 | 1,035,675,125 | 1.0390 | 1.0400 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 805,345,010 | 806,114,893 | 1.0461 | 1.0471 |
| 第9期計算期間末 | (2019年10月18日) | 717,161,082 | 717,843,720 | 1.0506 | 1.0516 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 579,215,445 | 579,215,445 | 0.9468 | 0.9468 |
| 第11期計算期間末 | (2020年10月19日) | 593,825,735 | 594,405,865 | 1.0236 | 1.0246 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 4月19日) | 600,563,404 | 601,088,343 | 1.1441 | 1.1451 |
| 第13期計算期間末 | (2021年10月18日) | 622,104,003 | 622,626,210 | 1.1913 | 1.1923 |
| 2020年10月末日 | 577,517,995 | ― | 0.9974 | ― | |
| 11月末日 | 600,533,549 | ― | 1.0528 | ― | |
| 12月末日 | 597,174,526 | ― | 1.0740 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 586,299,541 | ― | 1.0937 | ― | |
| 2月末日 | 588,847,093 | ― | 1.1036 | ― | |
| 3月末日 | 601,301,706 | ― | 1.1345 | ― | |
| 4月末日 | 599,381,408 | ― | 1.1432 | ― | |
| 5月末日 | 607,894,597 | ― | 1.1482 | ― | |
| 6月末日 | 606,913,566 | ― | 1.1601 | ― | |
| 7月末日 | 638,313,291 | ― | 1.1581 | ― | |
| 8月末日 | 645,832,924 | ― | 1.1740 | ― | |
| 9月末日 | 629,975,940 | ― | 1.1715 | ― | |
| 10月末日 | 615,296,679 | ― | 1.1947 | ― | |
ラップ・アプローチ(成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 2,091,523,320 | 2,091,523,320 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 4,155,405,519 | 4,155,405,519 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 3,935,247,436 | 3,935,247,436 | 0.8582 | 0.8582 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 3,551,020,294 | 3,551,020,294 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 3,109,577,893 | 3,112,464,906 | 1.0771 | 1.0781 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 2,716,641,317 | 2,719,186,815 | 1.0672 | 1.0682 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 2,245,959,531 | 2,248,092,445 | 1.0530 | 1.0540 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 1,642,857,932 | 1,644,420,790 | 1.0512 | 1.0522 |
| 第9期計算期間末 | (2019年10月18日) | 1,361,099,672 | 1,362,399,445 | 1.0472 | 1.0482 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 1,080,701,539 | 1,080,701,539 | 0.9065 | 0.9065 |
| 第11期計算期間末 | (2020年10月19日) | 1,187,148,972 | 1,188,310,703 | 1.0219 | 1.0229 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 4月19日) | 1,300,448,080 | 1,301,536,374 | 1.1949 | 1.1959 |
| 第13期計算期間末 | (2021年10月18日) | 1,268,686,053 | 1,269,686,344 | 1.2683 | 1.2693 |
| 2020年10月末日 | 1,141,593,123 | ― | 0.9849 | ― | |
| 11月末日 | 1,210,861,863 | ― | 1.0655 | ― | |
| 12月末日 | 1,215,697,426 | ― | 1.0967 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,255,581,494 | ― | 1.1263 | ― | |
| 2月末日 | 1,248,204,053 | ― | 1.1361 | ― | |
| 3月末日 | 1,294,130,605 | ― | 1.1807 | ― | |
| 4月末日 | 1,294,365,080 | ― | 1.1929 | ― | |
| 5月末日 | 1,278,083,061 | ― | 1.2000 | ― | |
| 6月末日 | 1,280,445,639 | ― | 1.2188 | ― | |
| 7月末日 | 1,261,744,580 | ― | 1.2118 | ― | |
| 8月末日 | 1,279,934,776 | ― | 1.2380 | ― | |
| 9月末日 | 1,249,096,283 | ― | 1.2374 | ― | |
| 10月末日 | 1,257,146,012 | ― | 1.2741 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
