有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
①【純資産の推移】
ラップ・アプローチ(安定コース)
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
ラップ・アプローチ(成長コース)
ラップ・アプローチ(安定コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年10月19日) | 648,440,530 | 648,440,530 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 4月18日) | 1,138,653,603 | 1,138,653,603 | 0.9901 | 0.9901 |
| 平成27年 4月末日 | 39,827,733 | ― | 0.9957 | ― | |
| 5月末日 | 46,997,156 | ― | 1.0020 | ― | |
| 6月末日 | 46,443,310 | ― | 0.9902 | ― | |
| 7月末日 | 201,368,648 | ― | 0.9959 | ― | |
| 8月末日 | 421,208,487 | ― | 0.9722 | ― | |
| 9月末日 | 567,685,692 | ― | 0.9562 | ― | |
| 10月末日 | 707,488,447 | ― | 0.9841 | ― | |
| 11月末日 | 766,249,199 | ― | 0.9868 | ― | |
| 12月末日 | 843,083,741 | ― | 0.9844 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 976,164,138 | ― | 0.9746 | ― | |
| 2月末日 | 1,061,861,785 | ― | 0.9710 | ― | |
| 3月末日 | 1,140,985,334 | ― | 0.9941 | ― | |
| 4月末日 | 1,144,633,209 | ― | 0.9957 | ― | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年10月19日) | 832,554,228 | 832,554,228 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 4月18日) | 1,481,843,138 | 1,481,843,138 | 0.9287 | 0.9287 |
| 平成27年 4月末日 | 39,721,889 | ― | 0.9930 | ― | |
| 5月末日 | 43,283,156 | ― | 1.0089 | ― | |
| 6月末日 | 42,730,248 | ― | 0.9893 | ― | |
| 7月末日 | 284,088,778 | ― | 0.9949 | ― | |
| 8月末日 | 550,251,261 | ― | 0.9503 | ― | |
| 9月末日 | 736,694,657 | ― | 0.9173 | ― | |
| 10月末日 | 939,871,823 | ― | 0.9650 | ― | |
| 11月末日 | 1,024,896,600 | ― | 0.9700 | ― | |
| 12月末日 | 1,193,375,733 | ― | 0.9611 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,279,687,927 | ― | 0.9306 | ― | |
| 2月末日 | 1,395,485,106 | ― | 0.9089 | ― | |
| 3月末日 | 1,511,813,925 | ― | 0.9415 | ― | |
| 4月末日 | 1,495,041,945 | ― | 0.9381 | ― | |
ラップ・アプローチ(成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年10月19日) | 2,091,523,320 | 2,091,523,320 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 4月18日) | 4,155,405,519 | 4,155,405,519 | 0.8693 | 0.8693 |
| 平成27年 4月末日 | 39,604,507 | ― | 0.9901 | ― | |
| 5月末日 | 73,252,631 | ― | 1.0127 | ― | |
| 6月末日 | 82,450,848 | ― | 0.9854 | ― | |
| 7月末日 | 589,484,014 | ― | 0.9952 | ― | |
| 8月末日 | 1,299,576,804 | ― | 0.9270 | ― | |
| 9月末日 | 1,730,092,852 | ― | 0.8789 | ― | |
| 10月末日 | 2,403,242,070 | ― | 0.9458 | ― | |
| 11月末日 | 2,724,190,028 | ― | 0.9528 | ― | |
| 12月末日 | 3,189,806,129 | ― | 0.9379 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,511,695,071 | ― | 0.8869 | ― | |
| 2月末日 | 3,817,451,014 | ― | 0.8482 | ― | |
| 3月末日 | 4,246,792,483 | ― | 0.8898 | ― | |
| 4月末日 | 4,212,522,025 | ― | 0.8819 | ― | |
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