有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/19-2023/10/18)
①【純資産の推移】
ラップ・アプローチ(安定コース)
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
ラップ・アプローチ(成長コース)
ラップ・アプローチ(安定コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 648,440,530 | 648,440,530 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,138,653,603 | 1,138,653,603 | 0.9901 | 0.9901 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,126,065,882 | 1,126,065,882 | 0.9760 | 0.9760 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,028,574,083 | 1,028,574,083 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 995,366,831 | 996,329,773 | 1.0337 | 1.0347 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 883,731,705 | 884,589,704 | 1.0300 | 1.0310 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 777,210,014 | 777,975,715 | 1.0150 | 1.0160 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 583,890,364 | 584,456,498 | 1.0314 | 1.0324 |
| 第9期計算期間末 | (2019年10月18日) | 535,952,162 | 536,465,862 | 1.0433 | 1.0443 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 458,555,179 | 458,555,179 | 0.9780 | 0.9780 |
| 第11期計算期間末 | (2020年10月19日) | 478,833,829 | 479,307,595 | 1.0107 | 1.0117 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 4月19日) | 500,370,801 | 500,840,412 | 1.0655 | 1.0665 |
| 第13期計算期間末 | (2021年10月18日) | 511,723,270 | 512,195,519 | 1.0836 | 1.0846 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 4月18日) | 551,680,108 | 552,198,798 | 1.0636 | 1.0646 |
| 第15期計算期間末 | (2022年10月18日) | 490,600,587 | 491,073,109 | 1.0383 | 1.0393 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 4月18日) | 412,111,048 | 412,508,903 | 1.0358 | 1.0368 |
| 第17期計算期間末 | (2023年10月18日) | 387,612,236 | 387,982,410 | 1.0471 | 1.0481 |
| 2022年10月末日 | 493,266,248 | ― | 1.0485 | ― | |
| 11月末日 | 486,010,537 | ― | 1.0415 | ― | |
| 12月末日 | 469,384,335 | ― | 1.0139 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 465,373,661 | ― | 1.0202 | ― | |
| 2月末日 | 468,259,212 | ― | 1.0277 | ― | |
| 3月末日 | 417,610,293 | ― | 1.0333 | ― | |
| 4月末日 | 410,300,771 | ― | 1.0399 | ― | |
| 5月末日 | 408,863,720 | ― | 1.0495 | ― | |
| 6月末日 | 414,124,745 | ― | 1.0706 | ― | |
| 7月末日 | 410,393,095 | ― | 1.0621 | ― | |
| 8月末日 | 406,345,407 | ― | 1.0627 | ― | |
| 9月末日 | 392,928,703 | ― | 1.0518 | ― | |
| 10月末日 | 381,257,241 | ― | 1.0314 | ― | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 832,554,228 | 832,554,228 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,481,843,138 | 1,481,843,138 | 0.9287 | 0.9287 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,415,743,253 | 1,415,743,253 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,352,744,655 | 1,352,744,655 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 1,245,627,763 | 1,246,802,901 | 1.0600 | 1.0610 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 1,186,959,582 | 1,188,086,645 | 1.0531 | 1.0541 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 1,034,679,302 | 1,035,675,125 | 1.0390 | 1.0400 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 805,345,010 | 806,114,893 | 1.0461 | 1.0471 |
| 第9期計算期間末 | (2019年10月18日) | 717,161,082 | 717,843,720 | 1.0506 | 1.0516 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 579,215,445 | 579,215,445 | 0.9468 | 0.9468 |
| 第11期計算期間末 | (2020年10月19日) | 593,825,735 | 594,405,865 | 1.0236 | 1.0246 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 4月19日) | 600,563,404 | 601,088,343 | 1.1441 | 1.1451 |
| 第13期計算期間末 | (2021年10月18日) | 622,104,003 | 622,626,210 | 1.1913 | 1.1923 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 4月18日) | 743,508,993 | 744,143,699 | 1.1714 | 1.1724 |
| 第15期計算期間末 | (2022年10月18日) | 665,261,773 | 665,835,849 | 1.1588 | 1.1598 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 4月18日) | 632,459,256 | 633,001,335 | 1.1667 | 1.1677 |
| 第17期計算期間末 | (2023年10月18日) | 473,054,604 | 473,437,755 | 1.2346 | 1.2356 |
| 2022年10月末日 | 666,499,971 | ― | 1.1786 | ― | |
| 11月末日 | 660,378,192 | ― | 1.1699 | ― | |
| 12月末日 | 632,511,849 | ― | 1.1245 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 618,313,052 | ― | 1.1417 | ― | |
| 2月末日 | 640,539,170 | ― | 1.1533 | ― | |
| 3月末日 | 639,801,685 | ― | 1.1536 | ― | |
| 4月末日 | 621,997,148 | ― | 1.1668 | ― | |
| 5月末日 | 599,940,068 | ― | 1.1932 | ― | |
| 6月末日 | 575,405,592 | ― | 1.2388 | ― | |
| 7月末日 | 566,027,302 | ― | 1.2412 | ― | |
| 8月末日 | 534,633,563 | ― | 1.2506 | ― | |
| 9月末日 | 473,958,018 | ― | 1.2354 | ― | |
| 10月末日 | 451,291,364 | ― | 1.2075 | ― | |
ラップ・アプローチ(成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 2,091,523,320 | 2,091,523,320 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 4,155,405,519 | 4,155,405,519 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 3,935,247,436 | 3,935,247,436 | 0.8582 | 0.8582 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 3,551,020,294 | 3,551,020,294 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 3,109,577,893 | 3,112,464,906 | 1.0771 | 1.0781 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 2,716,641,317 | 2,719,186,815 | 1.0672 | 1.0682 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 2,245,959,531 | 2,248,092,445 | 1.0530 | 1.0540 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 1,642,857,932 | 1,644,420,790 | 1.0512 | 1.0522 |
| 第9期計算期間末 | (2019年10月18日) | 1,361,099,672 | 1,362,399,445 | 1.0472 | 1.0482 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 1,080,701,539 | 1,080,701,539 | 0.9065 | 0.9065 |
| 第11期計算期間末 | (2020年10月19日) | 1,187,148,972 | 1,188,310,703 | 1.0219 | 1.0229 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 4月19日) | 1,300,448,080 | 1,301,536,374 | 1.1949 | 1.1959 |
| 第13期計算期間末 | (2021年10月18日) | 1,268,686,053 | 1,269,686,344 | 1.2683 | 1.2693 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 4月18日) | 1,102,308,357 | 1,103,196,579 | 1.2410 | 1.2420 |
| 第15期計算期間末 | (2022年10月18日) | 1,018,246,428 | 1,019,067,994 | 1.2394 | 1.2404 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 4月18日) | 1,000,537,989 | 1,001,331,665 | 1.2606 | 1.2616 |
| 第17期計算期間末 | (2023年10月18日) | 1,023,117,518 | 1,023,855,677 | 1.3860 | 1.3870 |
| 2022年10月末日 | 1,036,303,302 | ― | 1.2669 | ― | |
| 11月末日 | 1,014,534,133 | ― | 1.2587 | ― | |
| 12月末日 | 968,610,306 | ― | 1.1962 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 984,401,982 | ― | 1.2249 | ― | |
| 2月末日 | 991,115,029 | ― | 1.2418 | ― | |
| 3月末日 | 975,430,983 | ― | 1.2366 | ― | |
| 4月末日 | 989,154,466 | ― | 1.2577 | ― | |
| 5月末日 | 1,023,741,598 | ― | 1.3016 | ― | |
| 6月末日 | 1,064,395,730 | ― | 1.3687 | ― | |
| 7月末日 | 1,040,225,527 | ― | 1.3849 | ― | |
| 8月末日 | 1,062,658,692 | ― | 1.4021 | ― | |
| 9月末日 | 1,039,178,253 | ― | 1.3811 | ― | |
| 10月末日 | 985,516,126 | ― | 1.3454 | ― | |
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