- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
①【純資産の推移】
ラップ・アプローチ(安定コース)
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
ラップ・アプローチ(成長コース)
ラップ・アプローチ(安定コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 648,440,530 | 648,440,530 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,138,653,603 | 1,138,653,603 | 0.9901 | 0.9901 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,126,065,882 | 1,126,065,882 | 0.9760 | 0.9760 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,028,574,083 | 1,028,574,083 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 995,366,831 | 996,329,773 | 1.0337 | 1.0347 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 883,731,705 | 884,589,704 | 1.0300 | 1.0310 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 777,210,014 | 777,975,715 | 1.0150 | 1.0160 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 583,890,364 | 584,456,498 | 1.0314 | 1.0324 |
| 第9期計算期間末 | (2019年10月18日) | 535,952,162 | 536,465,862 | 1.0433 | 1.0443 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 458,555,179 | 458,555,179 | 0.9780 | 0.9780 |
| 第11期計算期間末 | (2020年10月19日) | 478,833,829 | 479,307,595 | 1.0107 | 1.0117 |
| 2019年10月末日 | 534,046,328 | ― | 1.0482 | ― | |
| 11月末日 | 520,712,110 | ― | 1.0497 | ― | |
| 12月末日 | 522,463,484 | ― | 1.0536 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 519,980,044 | ― | 1.0510 | ― | |
| 2月末日 | 485,462,880 | ― | 1.0310 | ― | |
| 3月末日 | 453,371,504 | ― | 0.9649 | ― | |
| 4月末日 | 462,578,022 | ― | 0.9866 | ― | |
| 5月末日 | 467,316,183 | ― | 0.9967 | ― | |
| 6月末日 | 468,658,407 | ― | 0.9970 | ― | |
| 7月末日 | 479,535,698 | ― | 1.0037 | ― | |
| 8月末日 | 481,282,643 | ― | 1.0137 | ― | |
| 9月末日 | 477,890,086 | ― | 1.0066 | ― | |
| 10月末日 | 472,119,184 | ― | 0.9965 | ― | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 832,554,228 | 832,554,228 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,481,843,138 | 1,481,843,138 | 0.9287 | 0.9287 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,415,743,253 | 1,415,743,253 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,352,744,655 | 1,352,744,655 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 1,245,627,763 | 1,246,802,901 | 1.0600 | 1.0610 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 1,186,959,582 | 1,188,086,645 | 1.0531 | 1.0541 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 1,034,679,302 | 1,035,675,125 | 1.0390 | 1.0400 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 805,345,010 | 806,114,893 | 1.0461 | 1.0471 |
| 第9期計算期間末 | (2019年10月18日) | 717,161,082 | 717,843,720 | 1.0506 | 1.0516 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 579,215,445 | 579,215,445 | 0.9468 | 0.9468 |
| 第11期計算期間末 | (2020年10月19日) | 593,825,735 | 594,405,865 | 1.0236 | 1.0246 |
| 2019年10月末日 | 719,744,897 | ― | 1.0611 | ― | |
| 11月末日 | 720,025,493 | ― | 1.0702 | ― | |
| 12月末日 | 671,660,833 | ― | 1.0841 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 668,624,380 | ― | 1.0756 | ― | |
| 2月末日 | 637,538,679 | ― | 1.0270 | ― | |
| 3月末日 | 567,878,354 | ― | 0.9207 | ― | |
| 4月末日 | 584,296,308 | ― | 0.9581 | ― | |
| 5月末日 | 599,782,070 | ― | 0.9835 | ― | |
| 6月末日 | 592,097,785 | ― | 0.9913 | ― | |
| 7月末日 | 598,600,052 | ― | 0.9988 | ― | |
| 8月末日 | 613,303,138 | ― | 1.0268 | ― | |
| 9月末日 | 596,010,596 | ― | 1.0112 | ― | |
| 10月末日 | 577,517,995 | ― | 0.9974 | ― | |
ラップ・アプローチ(成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 2,091,523,320 | 2,091,523,320 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 4,155,405,519 | 4,155,405,519 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 3,935,247,436 | 3,935,247,436 | 0.8582 | 0.8582 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 3,551,020,294 | 3,551,020,294 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 3,109,577,893 | 3,112,464,906 | 1.0771 | 1.0781 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 2,716,641,317 | 2,719,186,815 | 1.0672 | 1.0682 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 2,245,959,531 | 2,248,092,445 | 1.0530 | 1.0540 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 1,642,857,932 | 1,644,420,790 | 1.0512 | 1.0522 |
| 第9期計算期間末 | (2019年10月18日) | 1,361,099,672 | 1,362,399,445 | 1.0472 | 1.0482 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 1,080,701,539 | 1,080,701,539 | 0.9065 | 0.9065 |
| 第11期計算期間末 | (2020年10月19日) | 1,187,148,972 | 1,188,310,703 | 1.0219 | 1.0229 |
| 2019年10月末日 | 1,366,407,799 | ― | 1.0626 | ― | |
| 11月末日 | 1,357,048,497 | ― | 1.0794 | ― | |
| 12月末日 | 1,365,549,744 | ― | 1.1028 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,336,313,480 | ― | 1.0880 | ― | |
| 2月末日 | 1,239,361,026 | ― | 1.0131 | ― | |
| 3月末日 | 1,044,143,999 | ― | 0.8708 | ― | |
| 4月末日 | 1,096,646,355 | ― | 0.9203 | ― | |
| 5月末日 | 1,137,996,047 | ― | 0.9574 | ― | |
| 6月末日 | 1,167,791,057 | ― | 0.9720 | ― | |
| 7月末日 | 1,171,045,645 | ― | 0.9811 | ― | |
| 8月末日 | 1,204,126,329 | ― | 1.0253 | ― | |
| 9月末日 | 1,169,127,172 | ― | 1.0019 | ― | |
| 10月末日 | 1,141,593,123 | ― | 0.9849 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
