有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
①【純資産の推移】
ラップ・アプローチ(安定コース)
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
ラップ・アプローチ(成長コース)
ラップ・アプローチ(安定コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 648,440,530 | 648,440,530 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,138,653,603 | 1,138,653,603 | 0.9901 | 0.9901 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,126,065,882 | 1,126,065,882 | 0.9760 | 0.9760 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,028,574,083 | 1,028,574,083 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 995,366,831 | 996,329,773 | 1.0337 | 1.0347 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 883,731,705 | 884,589,704 | 1.0300 | 1.0310 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 777,210,014 | 777,975,715 | 1.0150 | 1.0160 |
| 2017年10月末日 | 988,778,866 | ― | 1.0349 | ― | |
| 11月末日 | 948,094,800 | ― | 1.0390 | ― | |
| 12月末日 | 939,689,515 | ― | 1.0460 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 921,573,135 | ― | 1.0451 | ― | |
| 2月末日 | 904,801,023 | ― | 1.0326 | ― | |
| 3月末日 | 889,818,218 | ― | 1.0246 | ― | |
| 4月末日 | 881,917,029 | ― | 1.0303 | ― | |
| 5月末日 | 869,449,068 | ― | 1.0264 | ― | |
| 6月末日 | 860,148,128 | ― | 1.0247 | ― | |
| 7月末日 | 837,977,173 | ― | 1.0319 | ― | |
| 8月末日 | 814,435,309 | ― | 1.0229 | ― | |
| 9月末日 | 804,794,397 | ― | 1.0297 | ― | |
| 10月末日 | 722,830,676 | ― | 1.0078 | ― | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 832,554,228 | 832,554,228 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,481,843,138 | 1,481,843,138 | 0.9287 | 0.9287 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,415,743,253 | 1,415,743,253 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,352,744,655 | 1,352,744,655 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 1,245,627,763 | 1,246,802,901 | 1.0600 | 1.0610 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 1,186,959,582 | 1,188,086,645 | 1.0531 | 1.0541 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 1,034,679,302 | 1,035,675,125 | 1.0390 | 1.0400 |
| 2017年10月末日 | 1,248,632,632 | ― | 1.0643 | ― | |
| 11月末日 | 1,233,811,448 | ― | 1.0703 | ― | |
| 12月末日 | 1,243,863,673 | ― | 1.0864 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,248,712,397 | ― | 1.0886 | ― | |
| 2月末日 | 1,216,591,681 | ― | 1.0603 | ― | |
| 3月末日 | 1,183,741,903 | ― | 1.0413 | ― | |
| 4月末日 | 1,187,003,836 | ― | 1.0565 | ― | |
| 5月末日 | 1,171,177,385 | ― | 1.0453 | ― | |
| 6月末日 | 1,139,813,030 | ― | 1.0401 | ― | |
| 7月末日 | 1,136,824,812 | ― | 1.0570 | ― | |
| 8月末日 | 1,097,048,287 | ― | 1.0480 | ― | |
| 9月末日 | 1,086,950,030 | ― | 1.0678 | ― | |
| 10月末日 | 964,481,889 | ― | 1.0204 | ― | |
ラップ・アプローチ(成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 2,091,523,320 | 2,091,523,320 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 4,155,405,519 | 4,155,405,519 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 3,935,247,436 | 3,935,247,436 | 0.8582 | 0.8582 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 3,551,020,294 | 3,551,020,294 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 3,109,577,893 | 3,112,464,906 | 1.0771 | 1.0781 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 2,716,641,317 | 2,719,186,815 | 1.0672 | 1.0682 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 2,245,959,531 | 2,248,092,445 | 1.0530 | 1.0540 |
| 2017年10月末日 | 3,093,666,885 | ― | 1.0846 | ― | |
| 11月末日 | 3,074,940,351 | ― | 1.0928 | ― | |
| 12月末日 | 3,067,569,372 | ― | 1.1173 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,031,592,146 | ― | 1.1237 | ― | |
| 2月末日 | 2,882,635,251 | ― | 1.0802 | ― | |
| 3月末日 | 2,746,554,154 | ― | 1.0497 | ― | |
| 4月末日 | 2,708,698,567 | ― | 1.0737 | ― | |
| 5月末日 | 2,622,451,461 | ― | 1.0563 | ― | |
| 6月末日 | 2,568,334,140 | ― | 1.0478 | ― | |
| 7月末日 | 2,566,496,457 | ― | 1.0740 | ― | |
| 8月末日 | 2,451,793,923 | ― | 1.0652 | ― | |
| 9月末日 | 2,385,862,725 | ― | 1.0962 | ― | |
| 10月末日 | 2,122,585,124 | ― | 1.0229 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
