有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
①【純資産の推移】
ラップ・アプローチ(安定コース)
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
ラップ・アプローチ(成長コース)
ラップ・アプローチ(安定コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 648,440,530 | 648,440,530 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,138,653,603 | 1,138,653,603 | 0.9901 | 0.9901 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,126,065,882 | 1,126,065,882 | 0.9760 | 0.9760 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,028,574,083 | 1,028,574,083 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 995,366,831 | 996,329,773 | 1.0337 | 1.0347 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 883,731,705 | 884,589,704 | 1.0300 | 1.0310 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 777,210,014 | 777,975,715 | 1.0150 | 1.0160 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 583,890,364 | 584,456,498 | 1.0314 | 1.0324 |
| 2018年 4月末日 | 881,917,029 | ― | 1.0303 | ― | |
| 5月末日 | 869,449,068 | ― | 1.0264 | ― | |
| 6月末日 | 860,148,128 | ― | 1.0247 | ― | |
| 7月末日 | 837,977,173 | ― | 1.0319 | ― | |
| 8月末日 | 814,435,309 | ― | 1.0229 | ― | |
| 9月末日 | 804,794,397 | ― | 1.0297 | ― | |
| 10月末日 | 722,830,676 | ― | 1.0078 | ― | |
| 11月末日 | 676,034,193 | ― | 1.0148 | ― | |
| 12月末日 | 640,011,625 | ― | 0.9947 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 629,436,029 | ― | 1.0156 | ― | |
| 2月末日 | 603,150,904 | ― | 1.0259 | ― | |
| 3月末日 | 588,837,390 | ― | 1.0299 | ― | |
| 4月末日 | 577,099,834 | ― | 1.0298 | ― | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 832,554,228 | 832,554,228 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,481,843,138 | 1,481,843,138 | 0.9287 | 0.9287 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,415,743,253 | 1,415,743,253 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,352,744,655 | 1,352,744,655 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 1,245,627,763 | 1,246,802,901 | 1.0600 | 1.0610 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 1,186,959,582 | 1,188,086,645 | 1.0531 | 1.0541 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 1,034,679,302 | 1,035,675,125 | 1.0390 | 1.0400 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 805,345,010 | 806,114,893 | 1.0461 | 1.0471 |
| 2018年 4月末日 | 1,187,003,836 | ― | 1.0565 | ― | |
| 5月末日 | 1,171,177,385 | ― | 1.0453 | ― | |
| 6月末日 | 1,139,813,030 | ― | 1.0401 | ― | |
| 7月末日 | 1,136,824,812 | ― | 1.0570 | ― | |
| 8月末日 | 1,097,048,287 | ― | 1.0480 | ― | |
| 9月末日 | 1,086,950,030 | ― | 1.0678 | ― | |
| 10月末日 | 964,481,889 | ― | 1.0204 | ― | |
| 11月末日 | 941,615,831 | ― | 1.0297 | ― | |
| 12月末日 | 871,253,468 | ― | 0.9802 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 883,760,530 | ― | 1.0176 | ― | |
| 2月末日 | 854,562,156 | ― | 1.0367 | ― | |
| 3月末日 | 816,540,287 | ― | 1.0361 | ― | |
| 4月末日 | 794,165,712 | ― | 1.0429 | ― | |
ラップ・アプローチ(成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 2,091,523,320 | 2,091,523,320 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 4,155,405,519 | 4,155,405,519 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 3,935,247,436 | 3,935,247,436 | 0.8582 | 0.8582 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 3,551,020,294 | 3,551,020,294 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 3,109,577,893 | 3,112,464,906 | 1.0771 | 1.0781 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 2,716,641,317 | 2,719,186,815 | 1.0672 | 1.0682 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月18日) | 2,245,959,531 | 2,248,092,445 | 1.0530 | 1.0540 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 1,642,857,932 | 1,644,420,790 | 1.0512 | 1.0522 |
| 2018年 4月末日 | 2,708,698,567 | ― | 1.0737 | ― | |
| 5月末日 | 2,622,451,461 | ― | 1.0563 | ― | |
| 6月末日 | 2,568,334,140 | ― | 1.0478 | ― | |
| 7月末日 | 2,566,496,457 | ― | 1.0740 | ― | |
| 8月末日 | 2,451,793,923 | ― | 1.0652 | ― | |
| 9月末日 | 2,385,862,725 | ― | 1.0962 | ― | |
| 10月末日 | 2,122,585,124 | ― | 1.0229 | ― | |
| 11月末日 | 2,043,094,638 | ― | 1.0347 | ― | |
| 12月末日 | 1,804,900,233 | ― | 0.9579 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,826,476,313 | ― | 1.0107 | ― | |
| 2月末日 | 1,766,000,282 | ― | 1.0377 | ― | |
| 3月末日 | 1,645,880,277 | ― | 1.0329 | ― | |
| 4月末日 | 1,624,688,995 | ― | 1.0464 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
