有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
①【純資産の推移】
ラップ・アプローチ(安定コース)
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
ラップ・アプローチ(成長コース)
ラップ・アプローチ(安定コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年10月19日) | 648,440,530 | 648,440,530 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 4月18日) | 1,138,653,603 | 1,138,653,603 | 0.9901 | 0.9901 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月18日) | 1,126,065,882 | 1,126,065,882 | 0.9760 | 0.9760 |
| 平成27年10月末日 | 707,488,447 | ― | 0.9841 | ― | |
| 11月末日 | 766,249,199 | ― | 0.9868 | ― | |
| 12月末日 | 843,083,741 | ― | 0.9844 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 976,164,138 | ― | 0.9746 | ― | |
| 2月末日 | 1,061,861,785 | ― | 0.9710 | ― | |
| 3月末日 | 1,140,985,334 | ― | 0.9941 | ― | |
| 4月末日 | 1,144,633,209 | ― | 0.9957 | ― | |
| 5月末日 | 1,146,656,669 | ― | 0.9975 | ― | |
| 6月末日 | 1,174,168,445 | ― | 0.9804 | ― | |
| 7月末日 | 1,167,602,359 | ― | 0.9896 | ― | |
| 8月末日 | 1,155,387,274 | ― | 0.9803 | ― | |
| 9月末日 | 1,133,158,497 | ― | 0.9755 | ― | |
| 10月末日 | 1,125,487,170 | ― | 0.9797 | ― | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年10月19日) | 832,554,228 | 832,554,228 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 4月18日) | 1,481,843,138 | 1,481,843,138 | 0.9287 | 0.9287 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月18日) | 1,415,743,253 | 1,415,743,253 | 0.9164 | 0.9164 |
| 平成27年10月末日 | 939,871,823 | ― | 0.9650 | ― | |
| 11月末日 | 1,024,896,600 | ― | 0.9700 | ― | |
| 12月末日 | 1,193,375,733 | ― | 0.9611 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,279,687,927 | ― | 0.9306 | ― | |
| 2月末日 | 1,395,485,106 | ― | 0.9089 | ― | |
| 3月末日 | 1,511,813,925 | ― | 0.9415 | ― | |
| 4月末日 | 1,495,041,945 | ― | 0.9381 | ― | |
| 5月末日 | 1,495,323,935 | ― | 0.9400 | ― | |
| 6月末日 | 1,432,571,111 | ― | 0.9023 | ― | |
| 7月末日 | 1,459,842,754 | ― | 0.9247 | ― | |
| 8月末日 | 1,448,226,490 | ― | 0.9185 | ― | |
| 9月末日 | 1,421,637,262 | ― | 0.9114 | ― | |
| 10月末日 | 1,424,306,343 | ― | 0.9241 | ― | |
ラップ・アプローチ(成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年10月19日) | 2,091,523,320 | 2,091,523,320 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 4月18日) | 4,155,405,519 | 4,155,405,519 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月18日) | 3,935,247,436 | 3,935,247,436 | 0.8582 | 0.8582 |
| 平成27年10月末日 | 2,403,242,070 | ― | 0.9458 | ― | |
| 11月末日 | 2,724,190,028 | ― | 0.9528 | ― | |
| 12月末日 | 3,189,806,129 | ― | 0.9379 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,511,695,071 | ― | 0.8869 | ― | |
| 2月末日 | 3,817,451,014 | ― | 0.8482 | ― | |
| 3月末日 | 4,246,792,483 | ― | 0.8898 | ― | |
| 4月末日 | 4,212,522,025 | ― | 0.8819 | ― | |
| 5月末日 | 4,205,202,745 | ― | 0.8839 | ― | |
| 6月末日 | 3,910,916,000 | ― | 0.8271 | ― | |
| 7月末日 | 4,048,479,929 | ― | 0.8618 | ― | |
| 8月末日 | 4,014,545,781 | ― | 0.8589 | ― | |
| 9月末日 | 3,937,429,647 | ― | 0.8497 | ― | |
| 10月末日 | 3,962,613,522 | ― | 0.8691 | ― | |
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