有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
①【純資産の推移】
ラップ・アプローチ(安定コース)
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
ラップ・アプローチ(成長コース)
ラップ・アプローチ(安定コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 648,440,530 | 648,440,530 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,138,653,603 | 1,138,653,603 | 0.9901 | 0.9901 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,126,065,882 | 1,126,065,882 | 0.9760 | 0.9760 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,028,574,083 | 1,028,574,083 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 995,366,831 | 996,329,773 | 1.0337 | 1.0347 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 883,731,705 | 884,589,704 | 1.0300 | 1.0310 |
| 2017年 4月末日 | 1,024,813,003 | ― | 1.0098 | ― | |
| 5月末日 | 1,002,526,493 | ― | 1.0130 | ― | |
| 6月末日 | 983,780,236 | ― | 1.0168 | ― | |
| 7月末日 | 965,655,162 | ― | 1.0211 | ― | |
| 8月末日 | 977,612,264 | ― | 1.0253 | ― | |
| 9月末日 | 996,804,303 | ― | 1.0321 | ― | |
| 10月末日 | 988,778,866 | ― | 1.0349 | ― | |
| 11月末日 | 948,094,800 | ― | 1.0390 | ― | |
| 12月末日 | 939,689,515 | ― | 1.0460 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 921,573,135 | ― | 1.0451 | ― | |
| 2月末日 | 904,801,023 | ― | 1.0326 | ― | |
| 3月末日 | 889,818,218 | ― | 1.0246 | ― | |
| 4月末日 | 881,917,029 | ― | 1.0303 | ― | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 832,554,228 | 832,554,228 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 1,481,843,138 | 1,481,843,138 | 0.9287 | 0.9287 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 1,415,743,253 | 1,415,743,253 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 1,352,744,655 | 1,352,744,655 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 1,245,627,763 | 1,246,802,901 | 1.0600 | 1.0610 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 1,186,959,582 | 1,188,086,645 | 1.0531 | 1.0541 |
| 2017年 4月末日 | 1,368,283,083 | ― | 0.9995 | ― | |
| 5月末日 | 1,347,622,734 | ― | 1.0089 | ― | |
| 6月末日 | 1,274,179,731 | ― | 1.0204 | ― | |
| 7月末日 | 1,236,062,665 | ― | 1.0291 | ― | |
| 8月末日 | 1,237,259,103 | ― | 1.0326 | ― | |
| 9月末日 | 1,253,213,303 | ― | 1.0529 | ― | |
| 10月末日 | 1,248,632,632 | ― | 1.0643 | ― | |
| 11月末日 | 1,233,811,448 | ― | 1.0703 | ― | |
| 12月末日 | 1,243,863,673 | ― | 1.0864 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,248,712,397 | ― | 1.0886 | ― | |
| 2月末日 | 1,216,591,681 | ― | 1.0603 | ― | |
| 3月末日 | 1,183,741,903 | ― | 1.0413 | ― | |
| 4月末日 | 1,187,003,836 | ― | 1.0565 | ― | |
ラップ・アプローチ(成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月19日) | 2,091,523,320 | 2,091,523,320 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月18日) | 4,155,405,519 | 4,155,405,519 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月18日) | 3,935,247,436 | 3,935,247,436 | 0.8582 | 0.8582 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 3,551,020,294 | 3,551,020,294 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月18日) | 3,109,577,893 | 3,112,464,906 | 1.0771 | 1.0781 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 2,716,641,317 | 2,719,186,815 | 1.0672 | 1.0682 |
| 2017年 4月末日 | 3,567,546,539 | ― | 0.9821 | ― | |
| 5月末日 | 3,362,842,596 | ― | 0.9975 | ― | |
| 6月末日 | 3,204,975,005 | ― | 1.0156 | ― | |
| 7月末日 | 3,140,427,305 | ― | 1.0286 | ― | |
| 8月末日 | 3,084,903,511 | ― | 1.0322 | ― | |
| 9月末日 | 3,101,618,901 | ― | 1.0646 | ― | |
| 10月末日 | 3,093,666,885 | ― | 1.0846 | ― | |
| 11月末日 | 3,074,940,351 | ― | 1.0928 | ― | |
| 12月末日 | 3,067,569,372 | ― | 1.1173 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,031,592,146 | ― | 1.1237 | ― | |
| 2月末日 | 2,882,635,251 | ― | 1.0802 | ― | |
| 3月末日 | 2,746,554,154 | ― | 1.0497 | ― | |
| 4月末日 | 2,708,698,567 | ― | 1.0737 | ― | |
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