有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年5月末日 | 5,217,829,836 | - | 1.0205 | - |
| 6月末日 | 5,354,569,519 | - | 0.9800 | - |
| 7月末日 | 5,422,432,153 | - | 0.9829 | - |
| 8月末日 | 4,993,422,290 | - | 0.8946 | - |
| 9月末日 | 4,717,606,737 | - | 0.8556 | - |
| 10月末日 | 5,137,535,595 | - | 0.9274 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 5,131,125,859 | 5,164,192,136 | 0.9311 | 0.9371 |
| 11月末日 | 5,115,530,686 | - | 0.9263 | - |
| 12月末日 | 4,951,514,667 | - | 0.8967 | - |
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