- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年6月末日 | 5,354,569,519 | - | 0.9800 | - |
| 7月末日 | 5,422,432,153 | - | 0.9829 | - |
| 8月末日 | 4,993,422,290 | - | 0.8946 | - |
| 9月末日 | 4,717,606,737 | - | 0.8556 | - |
| 10月末日 | 5,137,535,595 | - | 0.9274 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 5,131,125,859 | 5,164,192,136 | 0.9311 | 0.9371 |
| 11月末日 | 5,115,530,686 | - | 0.9263 | - |
| 12月末日 | 4,951,514,667 | - | 0.8967 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,418,933,721 | - | 0.8048 | - |
| 2月末日 | 4,219,218,299 | - | 0.7830 | - |
| 3月末日 | 4,238,657,568 | - | 0.7942 | - |
| 4月末日 | 4,183,507,038 | - | 0.7901 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 3,982,263,337 | 4,013,810,126 | 0.7574 | 0.7634 |
| 5月末日 | 3,964,356,517 | - | 0.7676 | - |
| 6月末日 | 3,440,622,746 | - | 0.7080 | - |
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