有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
- 【提出】
- 2022/08/16 9:11
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年11月24日) | 5,131,125,859 | 5,164,192,136 | 0.9311 | 0.9371 |
| 第2特定期間末 (2016年5月23日) | 3,982,263,337 | 4,013,810,126 | 0.7574 | 0.7634 |
| 第3特定期間末 (2016年11月21日) | 2,860,942,367 | 2,883,345,908 | 0.7662 | 0.7722 |
| 第4特定期間末 (2017年5月22日) | 1,944,476,804 | 1,954,149,326 | 0.8041 | 0.8081 |
| 第5特定期間末 (2017年11月21日) | 1,348,184,798 | 1,354,571,673 | 0.8443 | 0.8483 |
| 第6特定期間末 (2018年5月21日) | 947,579,405 | 952,234,263 | 0.8143 | 0.8183 |
| 第7特定期間末 (2018年11月21日) | 694,433,831 | 698,114,225 | 0.7547 | 0.7587 |
| 第8特定期間末 (2019年5月21日) | 590,647,619 | 593,801,721 | 0.7491 | 0.7531 |
| 第9特定期間末 (2019年11月21日) | 551,497,592 | 554,382,011 | 0.7648 | 0.7688 |
| 第10特定期間末 (2020年5月21日) | 447,649,147 | 450,285,244 | 0.6793 | 0.6833 |
| 第11特定期間末 (2020年11月24日) | 425,054,509 | 427,489,194 | 0.6983 | 0.7023 |
| 第12特定期間末 (2021年5月21日) | 305,655,485 | 307,215,233 | 0.7839 | 0.7879 |
| 2021年5月末日 | 310,539,547 | - | 0.7973 | - |
| 6月末日 | 301,179,949 | - | 0.7993 | - |
| 7月末日 | 298,209,004 | - | 0.8029 | - |
| 8月末日 | 286,991,531 | - | 0.8109 | - |
| 9月末日 | 283,260,997 | - | 0.7991 | - |
| 10月末日 | 291,546,073 | - | 0.8281 | - |
| 第13特定期間末 (2021年11月22日) | 292,531,060 | 293,931,867 | 0.8353 | 0.8393 |
| 11月末日 | 288,433,723 | - | 0.8225 | - |
| 12月末日 | 302,806,584 | - | 0.8622 | - |
| 2022年1月末日 | 293,320,934 | - | 0.8336 | - |
| 2月末日 | 290,907,293 | - | 0.8327 | - |
| 3月末日 | 300,477,705 | - | 0.8698 | - |
| 4月末日 | 306,799,061 | - | 0.8942 | - |
| 第14特定期間末 (2022年5月23日) | 258,977,857 | 260,190,296 | 0.8544 | 0.8584 |
| 5月末日 | 263,216,276 | - | 0.8800 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
