- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 5,131,125,859 | 5,164,192,136 | 0.9311 | 0.9371 |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 3,982,263,337 | 4,013,810,126 | 0.7574 | 0.7634 |
| 第3特定期間末 (平成28年11月21日) | 2,860,942,367 | 2,883,345,908 | 0.7662 | 0.7722 |
| 平成28年11月末日 | 2,935,163,024 | - | 0.7903 | - |
| 12月末日 | 2,734,988,539 | - | 0.8240 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,510,953,790 | - | 0.8072 | - |
| 2月末日 | 2,338,997,464 | - | 0.8044 | - |
| 3月末日 | 2,202,022,247 | - | 0.8005 | - |
| 4月末日 | 1,999,205,586 | - | 0.8022 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年5月22日) | 1,944,476,804 | 1,954,149,326 | 0.8041 | 0.8081 |
| 5月末日 | 1,914,275,363 | - | 0.8056 | - |
| 6月末日 | 1,815,435,672 | - | 0.8175 | - |
| 7月末日 | 1,709,985,797 | - | 0.8157 | - |
| 8月末日 | 1,651,029,456 | - | 0.8068 | - |
| 9月末日 | 1,602,449,512 | - | 0.8363 | - |
| 10月末日 | 1,455,452,112 | - | 0.8555 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年11月21日) | 1,348,184,798 | 1,354,571,673 | 0.8443 | 0.8483 |
| 11月末日 | 1,339,302,559 | - | 0.8468 | - |
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