- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年11月24日) | 5,131,125,859 | 5,164,192,136 | 0.9311 | 0.9371 |
| 第2特定期間末 (2016年5月23日) | 3,982,263,337 | 4,013,810,126 | 0.7574 | 0.7634 |
| 第3特定期間末 (2016年11月21日) | 2,860,942,367 | 2,883,345,908 | 0.7662 | 0.7722 |
| 第4特定期間末 (2017年5月22日) | 1,944,476,804 | 1,954,149,326 | 0.8041 | 0.8081 |
| 第5特定期間末 (2017年11月21日) | 1,348,184,798 | 1,354,571,673 | 0.8443 | 0.8483 |
| 第6特定期間末 (2018年5月21日) | 947,579,405 | 952,234,263 | 0.8143 | 0.8183 |
| 第7特定期間末 (2018年11月21日) | 694,433,831 | 698,114,225 | 0.7547 | 0.7587 |
| 第8特定期間末 (2019年5月21日) | 590,647,619 | 593,801,721 | 0.7491 | 0.7531 |
| 第9特定期間末 (2019年11月21日) | 551,497,592 | 554,382,011 | 0.7648 | 0.7688 |
| 2019年11月末日 | 558,613,902 | - | 0.7768 | - |
| 12月末日 | 570,041,198 | - | 0.7899 | - |
| 2020年1月末日 | 519,712,107 | - | 0.7688 | - |
| 2月末日 | 476,603,647 | - | 0.7198 | - |
| 3月末日 | 421,707,641 | - | 0.6386 | - |
| 4月末日 | 440,781,146 | - | 0.6688 | - |
| 第10特定期間末 (2020年5月21日) | 447,649,147 | 450,285,244 | 0.6793 | 0.6833 |
| 5月末日 | 452,431,218 | - | 0.6852 | - |
| 6月末日 | 450,352,770 | - | 0.6857 | - |
| 7月末日 | 430,926,756 | - | 0.6847 | - |
| 8月末日 | 447,324,452 | - | 0.7095 | - |
| 9月末日 | 418,793,419 | - | 0.6795 | - |
| 10月末日 | 404,736,539 | - | 0.6586 | - |
| 第11特定期間末 (2020年11月24日) | 425,054,509 | 427,489,194 | 0.6983 | 0.7023 |
| 11月末日 | 429,741,083 | - | 0.7106 | - |
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