- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年11月24日) | 5,131,125,859 | 5,164,192,136 | 0.9311 | 0.9371 |
| 第2特定期間末 (2016年5月23日) | 3,982,263,337 | 4,013,810,126 | 0.7574 | 0.7634 |
| 第3特定期間末 (2016年11月21日) | 2,860,942,367 | 2,883,345,908 | 0.7662 | 0.7722 |
| 第4特定期間末 (2017年5月22日) | 1,944,476,804 | 1,954,149,326 | 0.8041 | 0.8081 |
| 第5特定期間末 (2017年11月21日) | 1,348,184,798 | 1,354,571,673 | 0.8443 | 0.8483 |
| 2017年11月末日 | 1,339,302,559 | - | 0.8468 | - |
| 12月末日 | 1,245,406,080 | - | 0.8591 | - |
| 2018年1月末日 | 1,053,987,511 | - | 0.8351 | - |
| 2月末日 | 1,009,639,787 | - | 0.8061 | - |
| 3月末日 | 940,579,590 | - | 0.7620 | - |
| 4月末日 | 924,492,989 | - | 0.7922 | - |
| 第6特定期間末 (2018年5月21日) | 947,579,405 | 952,234,263 | 0.8143 | 0.8183 |
| 5月末日 | 921,194,228 | - | 0.7905 | - |
| 6月末日 | 905,361,971 | - | 0.7867 | - |
| 7月末日 | 880,752,793 | - | 0.8064 | - |
| 8月末日 | 797,441,468 | - | 0.8182 | - |
| 9月末日 | 779,583,336 | - | 0.8371 | - |
| 10月末日 | 714,282,245 | - | 0.7761 | - |
| 第7特定期間末 (2018年11月21日) | 694,433,831 | 698,114,225 | 0.7547 | 0.7587 |
| 11月末日 | 693,049,855 | - | 0.7816 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
