有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 5,131,125,859 | 5,164,192,136 | 0.9311 | 0.9371 |
| 平成27年12月末日 | 4,951,514,667 | - | 0.8967 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,418,933,721 | - | 0.8048 | - |
| 2月末日 | 4,219,218,299 | - | 0.7830 | - |
| 3月末日 | 4,238,657,568 | - | 0.7942 | - |
| 4月末日 | 4,183,507,038 | - | 0.7901 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 3,982,263,337 | 4,013,810,126 | 0.7574 | 0.7634 |
| 5月末日 | 3,964,356,517 | - | 0.7676 | - |
| 6月末日 | 3,440,622,746 | - | 0.7080 | - |
| 7月末日 | 3,288,020,792 | - | 0.7411 | - |
| 8月末日 | 3,043,900,237 | - | 0.7261 | - |
| 9月末日 | 2,806,120,932 | - | 0.7102 | - |
| 10月末日 | 2,831,225,955 | - | 0.7319 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年11月21日) | 2,860,942,367 | 2,883,345,908 | 0.7662 | 0.7722 |
| 11月末日 | 2,935,163,024 | - | 0.7903 | - |
| 12月末日 | 2,734,988,539 | - | 0.8240 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
