有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)
- 【提出】
- 2020/02/14 9:03
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- 【項目】
- 77項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年11月24日) | 5,131,125,859 | 5,164,192,136 | 0.9311 | 0.9371 |
| 第2特定期間末 (2016年5月23日) | 3,982,263,337 | 4,013,810,126 | 0.7574 | 0.7634 |
| 第3特定期間末 (2016年11月21日) | 2,860,942,367 | 2,883,345,908 | 0.7662 | 0.7722 |
| 第4特定期間末 (2017年5月22日) | 1,944,476,804 | 1,954,149,326 | 0.8041 | 0.8081 |
| 第5特定期間末 (2017年11月21日) | 1,348,184,798 | 1,354,571,673 | 0.8443 | 0.8483 |
| 第6特定期間末 (2018年5月21日) | 947,579,405 | 952,234,263 | 0.8143 | 0.8183 |
| 第7特定期間末 (2018年11月21日) | 694,433,831 | 698,114,225 | 0.7547 | 0.7587 |
| 2018年11月末日 | 693,049,855 | - | 0.7816 | - |
| 12月末日 | 618,560,833 | - | 0.7069 | - |
| 2019年1月末日 | 618,913,662 | - | 0.7360 | - |
| 2月末日 | 638,670,903 | - | 0.7642 | - |
| 3月末日 | 618,153,353 | - | 0.7553 | - |
| 4月末日 | 626,888,329 | - | 0.7793 | - |
| 第8特定期間末 (2019年5月21日) | 590,647,619 | 593,801,721 | 0.7491 | 0.7531 |
| 5月末日 | 560,883,736 | - | 0.7373 | - |
| 6月末日 | 563,058,134 | - | 0.7463 | - |
| 7月末日 | 573,976,023 | - | 0.7696 | - |
| 8月末日 | 543,277,440 | - | 0.7276 | - |
| 9月末日 | 546,119,671 | - | 0.7375 | - |
| 10月末日 | 550,415,064 | - | 0.7569 | - |
| 第9特定期間末 (2019年11月21日) | 551,497,592 | 554,382,011 | 0.7648 | 0.7688 |
| 11月末日 | 558,613,902 | - | 0.7768 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
