有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/22-2024/11/21)

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【提出】: 2025/02/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年11月24日)	5,131,125,859	5,164,192,136	0.9311	0.9371
第2特定期間末 (2016年5月23日)	3,982,263,337	4,013,810,126	0.7574	0.7634
第3特定期間末 (2016年11月21日)	2,860,942,367	2,883,345,908	0.7662	0.7722
第4特定期間末 (2017年5月22日)	1,944,476,804	1,954,149,326	0.8041	0.8081
第5特定期間末 (2017年11月21日)	1,348,184,798	1,354,571,673	0.8443	0.8483
第6特定期間末 (2018年5月21日)	947,579,405	952,234,263	0.8143	0.8183
第7特定期間末 (2018年11月21日)	694,433,831	698,114,225	0.7547	0.7587
第8特定期間末 (2019年5月21日)	590,647,619	593,801,721	0.7491	0.7531
第9特定期間末 (2019年11月21日)	551,497,592	554,382,011	0.7648	0.7688
第10特定期間末 (2020年5月21日)	447,649,147	450,285,244	0.6793	0.6833
第11特定期間末 (2020年11月24日)	425,054,509	427,489,194	0.6983	0.7023
第12特定期間末 (2021年5月21日)	305,655,485	307,215,233	0.7839	0.7879
第13特定期間末 (2021年11月22日)	292,531,060	293,931,867	0.8353	0.8393
第14特定期間末 (2022年5月23日)	258,977,857	260,190,296	0.8544	0.8584
第15特定期間末 (2022年11月21日)	251,655,683	252,783,527	0.8925	0.8965
第16特定期間末 (2023年5月22日)	257,605,276	258,735,627	0.9116	0.9156
第17特定期間末 (2023年11月21日)	270,506,731	271,605,709	0.9846	0.9886
2023年11月末日	268,724,181	-	0.9765	-
12月末日	187,502,135	-	0.9492	-
2024年1月末日	199,957,945	-	1.0110	-
2月末日	208,478,161	-	1.0605	-
3月末日	214,656,847	-	1.0907	-
4月末日	221,742,957	-	1.1254	-
第18特定期間末 (2024年5月21日)	227,395,601	228,181,941	1.1567	1.1607
5月末日	224,878,325	-	1.1430	-
6月末日	178,202,058	-	1.1999	-
7月末日	162,786,100	-	1.1178	-
8月末日	158,226,036	-	1.0852	-
9月末日	153,639,419	-	1.0778	-
10月末日	163,066,141	-	1.1463	-
第19特定期間末 (2024年11月21日)	163,290,986	163,859,997	1.1479	1.1519
11月末日	160,743,421	-	1.1289	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/22-2024/11/21)

開示資料

決算