有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月1日-平成27年10月15日)

(1)【投資状況】(平成27年10月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,853,660,464	99.85
投資信託受益証券	日本	50,000	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,658,557	0.14
合 計(純資産総額)		1,856,369,021	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,460,728	99.44
投資信託受益証券	日本	50,000	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,260	0.44
合 計(純資産総額)		45,713,988	100.00

(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,840,936,036	96.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,133,304	3.06
合 計(純資産総額)		1,899,069,340	100.00