有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】(2019年11月29日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,090,857,771	100.03
投資信託受益証券	日本	48,027	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△435,573	△0.03
合 計(純資産総額)		1,090,470,225	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	95,171,124	100.70
投資信託受益証券	日本	49,820	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△718,069	△0.75
合 計(純資産総額)		94,502,875	100.00

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,175,007,656	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,277,167	1.44
合 計(純資産総額)		1,192,284,823	100.00