有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)

(1)【投資状況】(2024年4月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	616,660,584	100.03
投資信託受益証券	日本	47,834	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△264,900	△0.04
合 計(純資産総額)		616,443,518	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,721,313	102.99
投資信託受益証券	日本	49,620	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,059,262	△3.14
合 計(純資産総額)		33,711,671	100.00

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	655,478,396	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,891,729	0.43
合 計(純資産総額)		658,370,125	100.00