有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

(1)【投資状況】(平成29年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,758,654,516	100.12
投資信託受益証券	日本	48,119	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,258,051	△0.12
合 計(純資産総額)		1,756,444,584	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,845,831	100.13
投資信託受益証券	日本	49,915	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△124,370	△0.21
合 計(純資産総額)		56,771,376	100.00

(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,780,795,457	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,295,238	2.48
合 計(純資産総額)		1,826,090,695	100.00