有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(1)【投資状況】(2019年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,146,173,108	100.16
投資信託受益証券	日本	48,051	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,903,865	△0.16
合 計(純資産総額)		1,144,317,294	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,099,573	96.66
投資信託受益証券	日本	49,845	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,334,000	3.21
合 計(純資産総額)		41,483,418	100.00

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,167,022,802	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,419,156	2.13
合 計(純資産総額)		1,192,441,958	100.00