有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

(1)【投資状況】(2018年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,575,787,116	100.12
投資信託受益証券	日本	48,094	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,020,404	△0.12
合 計(純資産総額)		1,573,814,806	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,511,555	97.85
投資信託受益証券	日本	49,890	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,015,968	2.04
合 計(純資産総額)		49,577,413	100.00

(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,618,862,389	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,563,995	0.95
合 計(純資産総額)		1,634,426,384	100.00