有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2023/10/16)

(1)【投資状況】(2023年10月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	600,937,665	100.03
投資信託受益証券	日本	47,849	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△252,204	△0.04
合 計(純資産総額)		600,733,310	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,919,971	99.66
投資信託受益証券	日本	49,635	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,462	0.17
合 計(純資産総額)		31,025,068	100.00

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	631,438,012	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,423,168	0.85
合 計(純資産総額)		636,861,180	100.00