有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/18-2023/04/17)

(1)【投資状況】(2023年4月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	638,122,791	100.21
投資信託受益証券	日本	47,873	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,389,142	△0.21
合 計(純資産総額)		636,781,522	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,874,173	101.90
投資信託受益証券	日本	49,660	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△684,218	△2.05
合 計(純資産総額)		33,239,615	100.00

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	666,590,893	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,610,184	1.56
合 計(純資産総額)		677,201,077	100.00