有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

(1)【投資状況】(平成28年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,925,149,101	99.38
投資信託受益証券	日本	6,048,191	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,907,333	0.30
合 計(純資産総額)		1,937,104,625	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,743,825	100.29
投資信託受益証券	日本	49,990	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△202,797	△0.39
合 計(純資産総額)		51,591,018	100.00

(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,933,920,711	96.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,707,874	3.95
合 計(純資産総額)		2,013,628,585	100.00