有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月18日-平成27年11月12日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」
		(平成27年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,777,967,951	97.48
	内 日本	5,777,967,951	97.48
親投資信託受益証券		10,004	0.00
	内 日本	10,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		149,219,598	2.52
純資産総額		5,927,197,553	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」
		(平成27年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,401,907,102	97.90
	内 日本	6,401,907,102	97.90
親投資信託受益証券		10,004	0.00
	内 日本	10,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,234,070	2.10
純資産総額		6,539,151,176	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報) 「LM・豪州リート・ファンド(適格機関投資家専用)」					(平成27年11月30日現在)
	資産の種類	国名/地域名		時価合計(円)		投資比率(%)
	親投資信託受益証券	日本		12,238,800,328		100.49
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―		△59,474,742		△0.49
	合計(純資産総額)			12,179,325,586		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「LM・豪州リート・マザーファンド」

		(平成27年11月30日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	12,081,917,269	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	156,850,450	1.28
合計(純資産総額)		12,238,767,719	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(平成27年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,334,513	80.17
	内 日本	40,334,513	80.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,978,269	19.83
純資産総額		50,312,782	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。