有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

(1)【投資状況】
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,754,642,566	99.04
	内 日本	5,754,642,566	99.04
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,989,482	0.96
純資産総額		5,810,642,050	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,455,381,346	99.02
	内 日本	2,455,381,346	99.02
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,230,571	0.98
純資産総額		2,479,621,919	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,079,416	69.42
	内 日本	35,079,416	69.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,449,156	30.58
純資産総額		50,528,572	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。