有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

(1)【投資状況】
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,039,247,837	98.89
	内 日本	6,039,247,837	98.89
親投資信託受益証券		10,003	0.00
	内 日本	10,003	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,659,664	1.11
純資産総額		6,106,917,504	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,578,847,797	98.39
	内 日本	2,578,847,797	98.39
親投資信託受益証券		10,003	0.00
	内 日本	10,003	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,223,275	1.61
純資産総額		2,621,081,075	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,151,772	69.56
	内 日本	35,151,772	69.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,379,311	30.44
純資産総額		50,531,083	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。