有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/15-2023/05/12)

(1)【投資状況】
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,095,630,353	98.79
	内 日本	4,095,630,353	98.79
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,164,207	1.21
純資産総額		4,145,804,559	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,762,120,673	98.54
	内 日本	1,762,120,673	98.54
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,121,970	1.46
純資産総額		1,788,252,642	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,007,336	1.93
	内 日本	14,007,336	1.93
地方債証券		165,824,320	22.91
	内 日本	165,824,320	22.91
特殊債券		300,467,201	41.51
	内 日本	300,467,201	41.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,623,012	33.65
純資産総額		723,921,869	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。