有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/14-2024/05/13)

(1)【投資状況】
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,518,401,011	99.73
	内 日本	3,518,401,011	99.73
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,575,157	0.27
純資産総額		3,527,986,167	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,539,514,020	99.54
	内 日本	1,539,514,020	99.54
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,171,935	0.46
純資産総額		1,546,695,954	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		907,146,195	65.48
	内 日本	907,146,195	65.48
特殊債券		249,553,194	18.01
	内 日本	249,553,194	18.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		228,720,881	16.51
純資産総額		1,385,420,270	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。