有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」
		(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,228,233,966	89.06
	内 日本	10,228,233,966	89.06
親投資信託受益証券		10,006	0.00
	内 日本	10,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,257,052,386	10.94
純資産総額		11,485,296,358	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」
		(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,806,254,168	96.16
	内 日本	7,806,254,168	96.16
親投資信託受益証券		10,006	0.00
	内 日本	10,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		311,743,745	3.84
純資産総額		8,118,007,919	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報) 「LM・豪州リート・ファンド(適格機関投資家専用)」					(平成28年5月31日現在)
	資産の種類		国名/地域名	時価合計(円)		投資比率(%)
	親投資信託受益証券		日本	18,034,811,556		100.00
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	△288,951		△0.00
	合計(純資産総額)			18,034,522,605		100.00
		(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「LM・豪州リート・マザーファンド」

					(平成28年5月31日現在)
資産の種類		国名/地域名		時価合計(円)		投資比率(%)
投資証券		オーストラリア		17,328,386,177		96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		705,641,447		3.91
合計(純資産総額)				18,034,027,624		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」

		(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,217,661	79.88
	内 日本	40,217,661	79.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,133,075	20.12
純資産総額		50,350,736	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。