有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/13-2023/11/13)

(1)【投資状況】
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,392,395,878	99.75
	内 日本	3,392,395,878	99.75
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,452,709	0.25
純資産総額		3,400,858,585	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,477,067,991	99.73
	内 日本	1,477,067,991	99.73
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,062,975	0.27
純資産総額		1,481,140,964	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		476,896,062	66.22
	内 日本	476,896,062	66.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,221,140	33.78
純資産総額		720,117,202	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。