有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/14-2024/11/12)

(1)【投資状況】
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,335,201,128	99.41
	内 日本	3,335,201,128	99.41
親投資信託受益証券		10,003	0.00
	内 日本	10,003	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,865,749	0.59
純資産総額		3,355,076,880	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,500,425,364	99.78
	内 日本	1,500,425,364	99.78
親投資信託受益証券		10,003	0.00
	内 日本	10,003	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,306,636	0.22
純資産総額		1,503,742,003	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		768,893,404	56.25
	内 日本	768,893,404	56.25
特殊債券		220,219,352	16.11
	内 日本	220,219,352	16.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		377,848,316	27.64
純資産総額		1,366,961,072	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。