有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/13-2022/11/14)

(1)【投資状況】
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,766,192,410	98.99
	内 日本	4,766,192,410	98.99
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,482,584	1.01
純資産総額		4,814,684,995	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,147,312,289	99.04
	内 日本	2,147,312,289	99.04
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,719,390	0.96
純資産総額		2,168,041,680	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,085,386	59.52
	内 日本	30,085,386	59.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,457,959	40.48
純資産総額		50,543,345	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。