有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月17日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	407,037,267	2.4440	994,799,081	2.5365	1,032,450,027	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2015年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2015年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	シスメックス	電気機器	137,200	7,291.85	1,000,443,032	7,830.00	1,074,276,000	5.39
2	日本	株式	日本電産	電気機器	109,100	9,262.53	1,010,543,036	8,837.00	964,116,700	4.83
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	103,000	8,295.36	854,422,246	8,901.00	916,803,000	4.60
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	526,600	1,725.56	908,681,061	1,715.50	903,382,300	4.53
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	197,800	4,361.30	862,665,188	4,471.00	884,363,800	4.43
6	日本	株式	SMC	機械	27,800	32,874.21	913,903,256	31,770.00	883,206,000	4.43
7	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	509,700	1,612.49	821,890,354	1,686.00	859,354,200	4.31
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	12,800	59,116.93	756,696,720	67,080.00	858,624,000	4.30
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	147,300	5,293.25	779,697,197	5,550.00	817,515,000	4.10
10	日本	株式	参天製薬	医薬品	396,400	1,761.13	698,111,932	2,006.00	795,178,400	3.99
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	457,800	1,770.06	810,335,238	1,731.50	792,680,700	3.97
12	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	118,900	7,199.52	856,023,802	6,650.00	790,685,000	3.96
13	日本	株式	マブチモーター	電気機器	117,000	6,407.51	749,678,670	6,640.00	776,880,000	3.89
14	日本	株式	HOYA	精密機器	147,600	4,713.53	695,717,121	4,981.00	735,195,600	3.69
15	日本	株式	花王	化学	111,700	5,445.17	608,226,122	6,255.00	698,683,500	3.50
16	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	170,900	3,831.71	654,839,446	3,799.00	649,249,100	3.26
17	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	106,500	6,092.46	648,847,530	5,960.00	634,740,000	3.18
18	日本	株式	東レ	繊維製品	528,000	1,029.44	543,546,851	1,130.00	596,640,000	2.99
19	日本	株式	電通	サービス業	83,400	6,331.49	528,046,302	6,680.00	557,112,000	2.79
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	133,100	4,429.98	589,631,498	4,174.00	555,559,400	2.79
21	日本	株式	オービック	情報・通信業	82,300	5,476.48	450,714,831	6,440.00	530,012,000	2.66
22	日本	株式	ニフコ	化学	91,900	5,379.40	494,367,479	5,630.00	517,397,000	2.59
23	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	150,700	2,988.97	450,437,909	3,205.00	482,993,500	2.42
24	日本	株式	日東電工	化学	52,800	8,966.22	473,416,897	8,912.00	470,553,600	2.36
25	日本	株式	アシックス	その他製品	185,800	3,246.73	603,242,775	2,524.00	468,959,200	2.35
26	日本	株式	楽天	サービス業	290,400	1,814.44	526,915,016	1,403.00	407,431,200	2.04
27	日本	株式	セコム	サービス業	47,800	7,890.39	377,161,066	8,240.00	393,872,000	1.97
28	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	404,000	1,086.64	439,006,284	876.00	353,904,000	1.77

種類別及び業種別投資比率
(2015年12月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
	食料品	7.69
	繊維製品	2.99
	化学	8.46
	医薬品	7.96
	ゴム製品	2.79
	非鉄金属	1.77
	機械	9.02
国内	電気機器	18.42
	精密機器	3.69
	その他製品	2.35
	情報・通信業	5.84
	卸売業	4.31
	小売業	8.06
	その他金融業	4.53
	サービス業	9.23
合計		97.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。