有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	3,580,069,047	5.7116	20,447,970,567	5.7673	20,647,332,214	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2021年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,176,600	11,824.32	13,912,499,678	14,475.00	17,031,285,000	6.93
2	日本	株式	信越化学工業	化学	730,400	19,267.49	14,072,978,735	19,920.00	14,549,568,000	5.92
3	日本	株式	HOYA	精密機器	846,700	15,218.31	12,885,349,103	17,110.00	14,487,037,000	5.89
4	日本	株式	日本電産	電気機器	1,068,900	12,692.40	13,566,909,621	13,520.00	14,451,528,000	5.88
5	日本	株式	SMC	機械	161,100	67,314.48	10,844,363,994	77,590.00	12,499,749,000	5.08
6	日本	株式	味の素	食料品	3,288,800	3,086.89	10,152,185,477	3,497.00	11,500,933,600	4.68
7	日本	株式	オリンパス	精密機器	4,013,500	2,395.75	9,615,358,269	2,649.50	10,633,768,250	4.32
8	日本	株式	富士電機	電気機器	1,682,000	5,351.44	9,001,132,477	6,280.00	10,562,960,000	4.30
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,489,800	6,157.56	9,173,533,099	6,972.00	10,386,885,600	4.22
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,292,800	2,024.57	8,691,077,037	2,347.50	10,077,348,000	4.10
11	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	3,904,100	2,275.27	8,882,912,406	2,466.00	9,627,510,600	3.92
12	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,534,300	4,968.53	7,623,230,391	5,490.00	8,423,307,000	3.43
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,257,900	5,367.49	6,751,767,303	6,392.00	8,040,496,800	3.27
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	107,800	60,871.28	6,561,924,690	72,280.00	7,791,784,000	3.17
15	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	668,500	10,084.88	6,741,746,994	10,900.00	7,286,650,000	2.96
16	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	403,000	19,230.91	7,750,058,242	17,225.00	6,941,675,000	2.82
17	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,129,600	4,682.56	5,289,420,082	4,999.00	5,646,870,400	2.30
18	日本	株式	第一三共	医薬品	1,836,100	2,749.23	5,047,878,458	2,925.00	5,370,592,500	2.18
19	日本	株式	光通信	情報・通信業	303,000	19,952.55	6,045,623,803	17,710.00	5,366,130,000	2.18
20	日本	株式	オービック	情報・通信業	239,200	21,273.83	5,088,700,136	21,600.00	5,166,720,000	2.10
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	901,400	7,187.20	6,478,547,987	5,434.00	4,898,207,600	1.99
22	日本	株式	協和キリン	医薬品	1,507,000	3,648.76	5,498,688,441	3,135.00	4,724,445,000	1.92
23	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	944,100	3,900.40	3,682,374,955	4,935.00	4,659,133,500	1.89
24	日本	株式	アシックス	その他製品	1,823,400	2,724.23	4,967,366,826	2,550.00	4,649,670,000	1.89
25	日本	株式	JSR	化学	1,038,900	4,216.66	4,380,690,255	4,375.00	4,545,187,500	1.85
26	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	737,400	5,757.52	4,245,598,034	5,490.00	4,048,326,000	1.65
27	日本	株式	太陽誘電	電気機器	601,300	5,853.10	3,519,474,209	6,620.00	3,980,606,000	1.62
28	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	526,000	6,886.00	3,622,037,434	7,340.00	3,860,840,000	1.57
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	45,200	75,274.82	3,402,422,137	65,310.00	2,952,012,000	1.20
30	日本	株式	栗田工業	機械	444,000	5,364.70	2,381,929,219	5,460.00	2,424,240,000	0.99

種類別及び業種別投資比率
(2021年12月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	4.68
	化学	10.06
	医薬品	4.11
	ガラス・土石製品	3.43
	機械	6.76
	電気機器	26.42
	精密機器	10.22
	その他製品	1.89
	情報・通信業	14.66
	小売業	4.02
	保険業	3.27
	その他金融業	4.10
	サービス業	4.22
合計		97.83

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。