有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年6月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	2,729,639,565	7.2266	19,726,050,536	7.5635	20,645,628,849	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2024年6月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,030,500	3,345.00	16,827,022,500	3,601.00	18,114,830,500	6.12
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,869,500	5,263.00	15,102,178,500	6,005.00	17,231,347,500	5.83
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,145,700	12,695.00	14,544,661,500	13,640.00	15,627,348,000	5.28
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,614,500	1,544.50	13,305,095,250	1,729.00	14,894,470,500	5.04
5	日本	株式	信越化学工業	化学	2,273,500	5,943.00	13,511,410,500	6,238.00	14,182,093,000	4.79
6	日本	株式	カプコン	情報・通信業	4,067,400	2,857.50	11,622,595,500	3,033.00	12,336,424,200	4.17
7	日本	株式	ディスコ	機械	189,000	63,880.00	12,073,320,000	61,040.00	11,536,560,000	3.90
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,277,000	7,885.00	10,069,145,000	8,607.00	10,991,139,000	3.72
9	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,623,500	2,600.00	9,421,100,000	2,593.50	9,397,547,250	3.18
10	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	549,500	16,760.00	9,209,620,000	16,990.00	9,336,005,000	3.16
11	日本	株式	アシックス	その他製品	3,779,200	2,267.75	8,570,280,800	2,461.00	9,300,611,200	3.14
12	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,799,200	5,232.00	9,413,414,400	5,167.00	9,296,466,400	3.14
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,587,000	3,364.00	8,702,668,000	3,552.00	9,189,024,000	3.11
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	226,000	39,460.00	8,917,960,000	40,560.00	9,166,560,000	3.10
15	日本	株式	ダイフク	機械	3,042,800	2,900.00	8,824,120,000	3,010.00	9,158,828,000	3.10
16	日本	株式	富士電機	電気機器	997,300	8,957.00	8,932,816,100	9,152.00	9,127,289,600	3.09
17	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	2,273,100	3,708.00	8,428,654,800	3,764.00	8,555,948,400	2.89
18	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,278,800	5,337.00	6,824,955,600	6,425.00	8,216,290,000	2.78
19	日本	株式	キーエンス	電気機器	95,900	67,790.00	6,501,061,000	70,550.00	6,765,745,000	2.29
20	日本	株式	オービック	情報・通信業	322,400	20,355.00	6,562,452,000	20,740.00	6,686,576,000	2.26
21	日本	株式	日本電気	電気機器	420,600	13,047.62	5,487,832,837	13,245.00	5,570,847,000	1.88
22	日本	株式	第一三共	医薬品	1,008,100	5,400.00	5,443,740,000	5,524.00	5,568,744,400	1.88
23	日本	株式	三井化学	化学	1,251,200	4,337.00	5,426,454,400	4,440.00	5,555,328,000	1.88
24	日本	株式	DMG森精機	機械	1,292,400	4,157.00	5,372,506,800	4,177.00	5,398,354,800	1.83
25	日本	株式	テルモ	精密機器	1,982,300	2,574.50	5,103,431,350	2,653.00	5,259,041,900	1.78
26	日本	株式	協和キリン	医薬品	1,851,100	2,717.50	5,030,364,250	2,747.50	5,085,897,250	1.72
27	日本	株式	味の素	食料品	888,900	5,744.00	5,105,841,600	5,641.00	5,014,284,900	1.70
28	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	312,200	15,245.00	4,759,489,000	14,580.00	4,551,876,000	1.54
29	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,409,600	2,885.50	4,067,400,800	3,091.00	4,357,073,600	1.47
30	日本	株式	SMC	機械	56,200	76,500.00	4,299,300,000	76,340.00	4,290,308,000	1.45

種類別及び業種別投資比率
(2024年6月28日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	1.70
	化学	9.82
	医薬品	3.60
	機械	10.27
	電気機器	22.27
	精密機器	7.38
	その他製品	3.14
	情報・通信業	9.44
	卸売業	1.25
	小売業	10.18
	銀行業	5.04
	保険業	5.83
	その他金融業	3.11
	サービス業	3.72
合計		96.75

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。