有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	247,723,864	4.7552	1,177,998,110	4.9239	1,219,767,533	100.06

種類別及び業種別投資比率
(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2020年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	HOYA	精密機器	628,900	9,967.63	6,268,643,744	14,270.00	8,974,403,000	6.59
2	日本	株式	信越化学工業	化学	463,400	11,937.18	5,531,693,587	18,040.00	8,359,736,000	6.14
3	日本	株式	日本電産	電気機器	620,600	6,619.22	4,107,888,757	12,980.00	8,055,388,000	5.92
4	日本	株式	TDK	電気機器	483,500	10,480.84	5,067,489,892	15,540.00	7,513,590,000	5.52
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,603,300	3,804.22	6,099,314,877	4,321.00	6,927,859,300	5.09
6	日本	株式	ソニー	電気機器	626,900	7,827.39	4,906,991,386	10,285.00	6,447,666,500	4.74
7	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	2,647,800	2,360.90	6,251,206,760	2,388.00	6,322,946,400	4.64
8	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	284,700	19,824.39	5,644,005,574	21,620.00	6,155,214,000	4.52
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,067,900	4,840.51	5,169,189,698	5,308.00	5,668,413,200	4.16
10	日本	株式	オービック	情報・通信業	270,000	18,430.51	4,976,238,557	20,730.00	5,597,100,000	4.11
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	647,300	6,933.50	4,488,055,461	7,730.00	5,003,629,000	3.68
12	日本	株式	栗田工業	機械	1,188,400	2,937.01	3,490,350,795	3,945.00	4,688,238,000	3.44
13	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,286,200	3,171.35	4,078,997,586	3,600.00	4,630,320,000	3.40
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	809,100	5,417.15	4,383,020,373	5,450.00	4,409,595,000	3.24
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	544,300	5,756.10	3,133,047,228	8,058.00	4,385,969,400	3.22
16	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,849,100	1,836.34	3,395,594,437	2,256.50	4,172,494,150	3.07
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	616,200	5,332.71	3,286,020,642	5,503.00	3,390,948,600	2.49
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	55,600	42,344.59	2,354,359,698	58,000.00	3,224,800,000	2.37
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,011,200	1,371.88	2,759,128,214	1,584.50	3,186,746,400	2.34
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	132,400	16,052.81	2,125,392,358	22,920.00	3,034,608,000	2.23
21	日本	株式	SMC	機械	41,000	52,712.77	2,161,223,745	62,950.00	2,580,950,000	1.90
22	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	410,100	5,967.51	2,447,276,373	5,940.00	2,435,994,000	1.79
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	25,300	61,082.56	1,545,388,983	92,470.00	2,339,491,000	1.72
24	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	363,800	4,663.46	1,696,568,150	5,900.00	2,146,420,000	1.58
25	日本	株式	テルモ	精密機器	474,700	3,949.10	1,874,639,215	4,312.00	2,046,906,400	1.50
26	日本	株式	光通信	情報・通信業	76,200	24,687.86	1,881,215,218	24,180.00	1,842,516,000	1.35
27	日本	株式	ファンケル	化学	431,300	3,030.21	1,306,929,590	4,115.00	1,774,799,500	1.30
28	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	2,603,600	676.50	1,761,342,369	624.40	1,625,687,840	1.19
29	日本	株式	ダイフク	機械	126,000	8,421.04	1,061,051,040	12,760.00	1,607,760,000	1.18
30	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	413,000	2,809.20	1,160,201,351	3,695.00	1,526,035,000	1.12

種類別及び業種別投資比率
(2020年12月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	1.01
	化学	8.47
	医薬品	2.49
	ガラス・土石製品	3.40
	機械	8.75
	電気機器	23.79
	精密機器	11.16
	情報・通信業	16.03
	小売業	10.88
	保険業	4.16
	その他金融業	2.34
	サービス業	5.09
合計		97.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。