有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	118,949,096	3.8505	458,023,769	3.8196	454,337,967	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2019年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	334,500	14,159.44	4,736,332,680	15,005.00	5,019,172,500	5.61
2	日本	株式	ソニー	電気機器	670,800	5,738.42	3,849,332,136	7,401.00	4,964,590,800	5.55
3	日本	株式	信越化学工業	化学	398,200	9,556.97	3,805,585,454	12,060.00	4,802,292,000	5.37
4	日本	株式	テルモ	精密機器	1,211,300	3,269.11	3,959,872,943	3,885.00	4,705,900,500	5.26
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	304,400	13,821.10	4,207,142,840	15,450.00	4,702,980,000	5.26
6	日本	株式	HOYA	精密機器	443,800	8,144.13	3,614,364,894	10,450.00	4,637,710,000	5.18
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,030,100	3,413.94	3,516,699,594	4,099.00	4,222,379,900	4.72
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,328,500	1,609.24	3,747,115,340	1,811.00	4,216,913,500	4.71
9	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	877,300	3,962.14	3,475,985,422	4,495.00	3,943,463,500	4.41
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	582,900	5,653.09	3,295,186,161	6,119.00	3,566,765,100	3.99
11	日本	株式	オービック	情報・通信業	234,600	12,609.93	2,958,289,578	14,760.00	3,462,696,000	3.87
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	88,200	31,230.24	2,754,507,168	38,490.00	3,394,818,000	3.79
13	日本	株式	丸井グループ	小売業	1,197,700	2,343.65	2,806,989,605	2,668.00	3,195,463,600	3.57
14	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	804,300	4,002.47	3,219,192,529	3,930.00	3,160,899,000	3.53
15	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	695,700	4,303.08	2,993,652,756	4,375.00	3,043,687,500	3.40
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	269,600	7,191.26	1,938,763,696	10,080.00	2,717,568,000	3.04
17	日本	株式	TDK	電気機器	217,000	12,418.83	2,694,887,457	12,390.00	2,688,630,000	3.01
18	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	1,142,300	1,839.12	2,100,826,776	2,338.00	2,670,697,400	2.99
19	日本	株式	SMC	機械	46,700	38,799.42	1,811,932,914	50,290.00	2,348,543,000	2.63
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	402,600	5,252.05	2,114,475,330	4,756.00	1,914,765,600	2.14
21	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	981,100	1,849.71	1,814,757,566	1,811.00	1,776,772,100	1.99
22	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	309,400	5,240.18	1,621,311,692	5,600.00	1,732,640,000	1.94
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	25,800	66,076.50	1,704,773,700	65,000.00	1,677,000,000	1.87
24	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	90,400	13,500.91	1,220,482,264	17,225.00	1,557,140,000	1.74
25	日本	株式	住友ベークライト	化学	345,600	3,778.02	1,305,683,712	4,115.00	1,422,144,000	1.59
26	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	382,600	3,379.04	1,292,820,704	3,700.00	1,415,620,000	1.58
27	日本	株式	ファンケル	化学	448,600	2,870.02	1,287,490,972	2,912.00	1,306,323,200	1.46
28	日本	株式	日油	化学	271,400	3,975.25	1,078,882,850	3,650.00	990,610,000	1.11
29	日本	株式	三浦工業	機械	226,400	3,236.40	732,720,960	3,800.00	860,320,000	0.96
30	日本	株式	スズキ	輸送用機器	107,300	5,047.97	541,647,181	4,567.00	490,039,100	0.55

種類別及び業種別投資比率
(2019年12月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	化学	11.11
	医薬品	3.04
	ガラス・土石製品	3.53
	機械	8.84
	電気機器	22.37
	輸送用機器	0.55
	精密機器	10.44
	情報・通信業	14.33
	小売業	9.17
	保険業	3.99
	その他金融業	4.71
	サービス業	4.72
合計		96.81

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。