有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	2,654,159,205	10.6098	28,160,305,130	10.8701	28,850,975,974	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2026年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2026年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,021,200	3,242.00	19,520,730,400	3,207.00	19,309,988,400	5.68
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,396,200	7,793.00	18,673,586,600	7,743.00	18,553,776,600	5.46
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	220,200	75,650.00	16,658,130,000	81,060.00	17,849,412,000	5.25
4	日本	株式	ダイフク	機械	2,390,900	6,944.00	16,602,409,600	7,125.00	17,035,162,500	5.01
5	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	879,700	14,860.00	13,072,342,000	17,805.00	15,663,058,500	4.61
6	日本	株式	アシックス	その他製品	3,181,200	4,493.00	14,293,131,600	4,375.00	13,917,750,000	4.09
7	日本	株式	テルモ	精密機器	6,073,100	2,237.00	13,585,524,700	2,234.00	13,567,305,400	3.99
8	日本	株式	HOYA	精密機器	517,000	26,630.00	13,767,710,000	25,950.00	13,416,150,000	3.95
9	日本	株式	イビデン	電気機器	556,900	22,750.00	12,669,475,000	23,815.00	13,262,573,500	3.90
10	日本	株式	良品計画	小売業	3,729,100	3,629.00	13,532,903,900	3,539.00	13,197,284,900	3.88
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	4,418,400	2,882.50	12,736,038,000	2,927.00	12,932,656,800	3.80
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,685,100	7,301.00	12,302,915,100	7,202.00	12,136,090,200	3.57
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,068,800	10,720.00	11,457,536,000	11,330.00	12,109,504,000	3.56
14	日本	株式	荏原製作所	機械	1,866,200	6,204.00	11,577,904,800	6,256.00	11,674,947,200	3.43
15	日本	株式	サンリオ	卸売業	10,476,400	845.50	8,857,796,200	1,100.00	11,524,040,000	3.39
16	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	131,100	81,080.00	10,629,588,000	82,810.00	10,856,391,000	3.19
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,387,200	4,744.25	11,325,484,272	4,471.00	10,673,171,200	3.14
18	日本	株式	エムスリー	サービス業	5,294,900	1,602.00	8,482,429,800	1,815.00	9,610,243,500	2.83
19	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	295,100	29,420.00	8,681,842,000	32,340.00	9,543,534,000	2.81
20	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,403,100	3,320.00	7,978,292,000	3,280.00	7,882,168,000	2.32
21	日本	株式	レーザーテック	電気機器	145,600	48,300.00	7,032,480,000	49,700.00	7,236,320,000	2.13
22	日本	株式	東レ	繊維製品	5,706,100	1,197.50	6,833,054,750	1,127.50	6,433,627,750	1.89
23	日本	株式	信越化学工業	化学	916,700	7,564.00	6,933,918,800	7,008.00	6,424,233,600	1.89
24	日本	株式	日本電気	電気機器	1,469,100	3,847.00	5,651,627,700	3,925.00	5,766,217,500	1.70
25	日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,444,900	3,554.00	5,135,174,600	3,800.00	5,490,620,000	1.61
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	474,600	11,963.36	5,677,812,630	11,395.00	5,408,067,000	1.59
27	日本	株式	東京応化工業	化学	437,400	10,590.00	4,632,066,000	11,320.00	4,951,368,000	1.46
28	日本	株式	IHI	機械	1,796,000	2,699.12	4,847,630,310	2,711.50	4,869,854,000	1.43
29	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,218,400	3,843.11	4,682,446,960	3,994.00	4,866,289,600	1.43
30	日本	株式	ディスコ	機械	50,500	85,250.00	4,305,125,000	81,260.00	4,103,630,000	1.21

種類別及び業種別投資比率
(2026年6月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	繊維製品	1.89
	化学	3.35
	非鉄金属	3.80
	機械	11.08
	電気機器	28.70
	精密機器	9.55
	その他製品	4.09
	情報・通信業	2.43
	卸売業	4.82
	小売業	7.07
	銀行業	11.13
	保険業	3.57
	サービス業	6.39
合計		97.89

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。