有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年12月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	210,714,990	3.1681	667,584,351	2.9805	628,036,027	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2018年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2018年12月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	HOYA	精密機器	298,900	6,437.35	1,924,123,915	6,615.00	1,977,223,500	6.26
2	日本	株式	資生堂	化学	277,200	8,257.73	2,289,042,756	6,892.00	1,910,462,400	6.05
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,096,000	1,817.34	1,991,804,640	1,605.50	1,759,628,000	5.57
4	日本	株式	日本電産	電気機器	139,900	16,460.93	2,302,884,107	12,475.00	1,745,252,500	5.53
5	日本	株式	SMC	機械	49,200	37,606.79	1,850,254,068	33,240.00	1,635,408,000	5.18
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	28,400	62,027.27	1,761,574,468	55,680.00	1,581,312,000	5.01
7	日本	株式	スズキ	輸送用機器	269,200	6,128.50	1,649,792,200	5,567.00	1,498,636,400	4.74
8	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	390,900	4,227.25	1,652,432,025	3,695.00	1,444,375,500	4.57
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	122,000	13,362.17	1,630,184,740	11,695.00	1,426,790,000	4.52
10	日本	株式	ソニー	電気機器	266,600	6,088.50	1,623,194,100	5,326.00	1,419,911,600	4.50
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	482,400	3,184.66	1,536,279,984	2,662.50	1,284,390,000	4.07
12	日本	株式	テルモ	精密機器	203,600	6,200.73	1,262,468,628	6,224.00	1,267,206,400	4.01
13	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	291,100	5,386.38	1,567,975,218	4,269.00	1,242,705,900	3.93
14	日本	株式	良品計画	小売業	40,000	35,445.42	1,417,816,800	26,550.00	1,062,000,000	3.36
15	日本	株式	信越化学工業	化学	120,800	9,740.33	1,176,631,864	8,536.00	1,031,148,800	3.26
16	日本	株式	オービック	情報・通信業	116,400	9,620.83	1,119,864,612	8,490.00	988,236,000	3.13
17	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	15,900	56,555.66	899,234,994	56,370.00	896,283,000	2.84
18	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	127,300	6,491.60	826,380,680	5,970.00	759,981,000	2.41
19	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	54,000	16,986.29	917,259,660	13,730.00	741,420,000	2.35
20	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	205,800	5,096.59	1,048,878,222	3,415.00	702,807,000	2.22
21	日本	株式	アイカ工業	化学	177,100	4,036.01	714,777,371	3,680.00	651,728,000	2.06
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	85,100	6,241.13	531,120,163	6,380.00	542,938,000	1.72
23	日本	株式	ピジョン	その他製品	107,300	5,520.10	592,306,730	4,700.00	504,310,000	1.60
24	日本	株式	日本新薬	医薬品	71,600	7,326.57	524,582,412	6,990.00	500,484,000	1.58
25	日本	株式	三浦工業	機械	189,000	2,904.77	549,001,530	2,505.00	473,445,000	1.50
26	日本	株式	住友ベークライト	化学	119,700	5,075.08	607,487,076	3,800.00	454,860,000	1.44
27	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	61,600	8,677.71	534,546,936	7,305.00	449,988,000	1.42
28	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	116,400	2,975.44	346,341,216	2,319.00	269,931,600	0.85

種類別及び業種別投資比率
(2018年12月28日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	3.93
	化学	12.82
	医薬品	3.30
	機械	11.19
	電気機器	19.60
	輸送用機器	4.74
	精密機器	10.27
	その他製品	1.60
	情報・通信業	6.96
	卸売業	0.85
	小売業	8.55
	その他金融業	5.57
	サービス業	6.29
合計		95.68

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。