有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	119,853,508	3.8265	458,627,568	4.0098	480,588,596	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2020年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	534,800	11,858.81	6,342,092,932	12,595.00	6,735,806,000	5.33
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,112,300	5,960.21	6,629,544,995	6,020.00	6,696,046,000	5.30
3	日本	株式	ソニー	電気機器	898,500	7,322.11	6,578,923,549	7,384.00	6,634,524,000	5.25
4	日本	株式	HOYA	精密機器	617,400	9,815.89	6,060,333,479	10,260.00	6,334,524,000	5.01
5	日本	株式	ダイフク	機械	657,300	8,421.04	5,535,149,699	9,420.00	6,191,766,000	4.90
6	日本	株式	日本電産	電気機器	818,700	6,512.10	5,331,458,431	7,196.00	5,891,365,200	4.66
7	日本	株式	オービック	情報・通信業	311,700	18,390.34	5,732,272,015	18,870.00	5,881,779,000	4.65
8	日本	株式	TDK	電気機器	507,800	10,277.62	5,218,977,546	10,680.00	5,423,304,000	4.29
9	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	933,900	5,414.76	5,056,849,202	5,680.00	5,304,552,000	4.20
10	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	245,800	19,097.85	4,694,253,667	21,125.00	5,192,525,000	4.11
11	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	2,168,400	2,267.26	4,916,328,048	2,369.00	5,136,939,600	4.06
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	288,800	15,927.20	4,599,777,686	17,335.00	5,006,348,000	3.96
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,034,800	4,726.21	4,890,685,898	4,698.00	4,861,490,400	3.85
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	835,800	5,340.88	4,463,913,076	5,765.00	4,818,387,000	3.81
15	日本	株式	テルモ	精密機器	1,155,500	3,943.64	4,556,886,102	4,081.00	4,715,595,500	3.73
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	86,200	42,160.64	3,634,248,022	45,030.00	3,881,586,000	3.07
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,769,300	1,373.36	3,803,245,848	1,328.50	3,679,015,050	2.91
18	日本	株式	SMC	機械	63,000	52,556.02	3,311,029,792	55,180.00	3,476,340,000	2.75
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,647,400	1,776.55	2,926,695,561	2,075.50	3,419,178,700	2.70
20	日本	株式	栗田工業	機械	1,132,800	2,908.83	3,295,132,376	2,991.00	3,388,204,800	2.68
21	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,093,700	3,161.89	3,458,167,588	3,065.00	3,352,190,500	2.65
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	849,900	3,543.11	3,011,297,074	3,682.00	3,129,331,800	2.48
23	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	549,200	4,647.62	2,552,477,000	4,670.00	2,564,764,000	2.03
24	日本	株式	丸井グループ	小売業	1,188,700	1,977.38	2,350,516,322	1,946.00	2,313,210,200	1.83
25	日本	株式	キッコーマン	食料品	347,500	4,954.27	1,721,609,811	5,190.00	1,803,525,000	1.43
26	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	29,200	60,834.11	1,776,356,042	61,700.00	1,801,640,000	1.43
27	日本	株式	ファンケル	化学	498,000	3,016.60	1,502,270,528	3,195.00	1,591,110,000	1.26
28	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	278,100	4,915.42	1,366,980,244	5,450.00	1,515,645,000	1.20
29	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	329,100	4,140.43	1,362,615,726	4,420.00	1,454,622,000	1.15
30	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	476,800	2,798.99	1,334,560,813	2,927.00	1,395,593,600	1.10

種類別及び業種別投資比率
(2020年6月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	1.43
	化学	7.74
	医薬品	3.81
	ガラス・土石製品	2.65
	機械	14.29
	電気機器	19.30
	精密機器	11.45
	情報・通信業	16.45
	小売業	11.43
	保険業	3.85
	その他金融業	2.91
	サービス業	2.48
合計		97.77

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。