有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	261,929,888	2.4628	645,080,929	2.4961	653,803,193	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2016年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2016年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	HOYA	精密機器	335,200	3,794.27	1,271,839,304	4,911.00	1,646,167,200	6.05
2	日本	株式	日本電産	電気機器	162,900	7,901.45	1,287,146,205	10,085.00	1,642,846,500	6.04
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	884,300	1,436.27	1,270,093,561	1,824.00	1,612,963,200	5.93
4	日本	株式	信越化学工業	化学	167,700	7,284.57	1,221,622,389	9,067.00	1,520,535,900	5.59
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	126,600	8,780.22	1,111,575,852	10,735.00	1,359,051,000	4.99
6	日本	株式	花王	化学	220,700	5,845.51	1,290,104,057	5,541.00	1,222,898,700	4.49
7	日本	株式	ニフコ	化学	194,600	5,547.44	1,079,531,824	6,170.00	1,200,682,000	4.41
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	14,700	68,651.97	1,009,183,959	80,200.00	1,178,940,000	4.33
9	日本	株式	SMC	機械	39,500	27,196.16	1,074,248,320	27,905.00	1,102,247,500	4.05
10	日本	株式	マブチモーター	電気機器	179,200	4,795.52	859,357,184	6,100.00	1,093,120,000	4.02
11	日本	株式	東レ	繊維製品	1,128,000	930.28	1,049,361,611	946.20	1,067,313,600	3.92
12	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	537,100	1,697.42	911,684,282	1,924.00	1,033,380,400	3.80
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	266,100	4,160.85	1,107,202,185	3,844.00	1,022,888,400	3.76
14	日本	株式	良品計画	小売業	43,100	23,066.94	994,185,114	22,910.00	987,421,000	3.63
15	日本	株式	日本新薬	医薬品	161,000	5,451.92	877,759,120	5,760.00	927,360,000	3.41
16	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	241,100	3,464.52	835,295,772	3,690.00	889,659,000	3.27
17	日本	株式	電通	サービス業	161,600	5,176.97	836,598,352	5,500.00	888,800,000	3.27
18	日本	株式	オービック	情報・通信業	171,500	5,422.89	930,025,635	5,110.00	876,365,000	3.22
19	日本	株式	参天製薬	医薬品	547,500	1,593.39	872,381,025	1,430.00	782,925,000	2.88
20	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	329,000	2,206.66	725,991,140	2,158.00	709,982,000	2.61
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	196,100	3,648.68	715,506,148	3,355.00	657,915,500	2.42
22	日本	株式	ダイフク	機械	232,600	2,391.60	556,287,904	2,493.00	579,871,800	2.13
23	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	60,000	7,991.80	479,508,000	9,650.00	579,000,000	2.13
24	日本	株式	シスメックス	電気機器	71,000	7,285.25	517,252,750	6,770.00	480,670,000	1.77
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	103,500	4,421.17	457,591,095	4,453.00	460,885,500	1.69
26	日本	株式	楽天	サービス業	380,100	1,083.98	412,020,798	1,145.50	435,404,550	1.60
27	日本	株式	ホシザキ	機械	45,900	8,766.33	402,374,547	9,250.00	424,575,000	1.56
28	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	33,400	6,698.42	223,727,228	6,620.00	221,108,000	0.81

種類別及び業種別投資比率
(2016年12月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	7.03
	繊維製品	3.92
	化学	16.62
	医薬品	8.70
	機械	12.74
	電気機器	16.15
	精密機器	6.05
	情報・通信業	3.22
	卸売業	3.80
	小売業	6.13
	その他金融業	5.93
	サービス業	7.47
合計		97.76

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。