有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(平成28年6月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成28年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 15,759,001,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,332,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,734,668,669円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,542,623,894口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8486円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成28年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 27,887,372,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,962,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,870,409,945円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,638,000,449口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2053円 |
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