- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/16-2026/06/15)
(2026年6月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2026年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 44,304,612,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,193,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,237,419,261円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,427,732,494口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5596円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2026年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 343,198,619,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,149,382,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,049,237,160円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,283,121,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.8701円 |