有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2023/12/15)
(2023年12月29日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2023年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 23,206,392,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,367,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,168,024,733円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,611,683,109口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1833円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2023年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 249,639,662,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,670,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,387,992,577円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,915,583,757口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4084円 |
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