有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/06/16)
(2025年6月30日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2025年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 40,520,911,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,467,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,300,444,472円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,523,864,544口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7748円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2025年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 295,361,768,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,308,544,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,053,223,281円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,241,522,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3439円 |
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