有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/16-2024/06/17)
(2024年6月28日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2024年6月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 37,757,804,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,826,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,679,977,538円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,741,773,024口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5560円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2024年6月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 298,329,368,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,557,308,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,772,060,364円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,105,396,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5635円 |
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