有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(平成30年12月28日現在)
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成30年12月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,406,250,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,773,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,402,476,962円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,914,563,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0993円 |
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(平成30年12月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 32,318,462,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 730,397,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,588,065,650円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,598,096,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9805円 |
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